华富吉富30天滚动持有中短债C基金净值查询(016872)

今天最新净值 1.1229 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1229
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.5574亿
最近资产：40.07亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

近一季华富吉富30天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-15	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1229	1.1229	1.1227	1.1227	0.0002	0.02%
2026-09-14	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%
2026-09-11	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1225	1.1225	1.1224	1.1224	0.0001	0.01%
2026-09-10	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-09-09	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2026-09-08	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2026-09-07	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2026-09-04	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-09-03	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%

2026-09-02	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2026-09-01	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2026-08-31	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2026-08-28	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1211	1.1211	1.1212	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	0.0000	0.00%
2026-08-25	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2026-08-24	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2026-08-21	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-20	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-08-19	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1209	1.1209	1.1208	1.1208	0.0001	0.01%
2026-08-18	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1208	1.1208	1.1205	1.1205	0.0003	0.03%
2026-08-17	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2026-08-14	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1204	1.1204	1.1203	1.1203	0.0001	0.01%
2026-08-13	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%

2026-08-12	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2026-08-11	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2026-08-10	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-08-07	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2026-08-06	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2026-08-05	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2026-08-04	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2026-08-03	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-07-31	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-07-30	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2026-07-29	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-07-28	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1190	1.1190	1.1191	1.1191	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2026-07-24	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-23	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1189	1.1189	1.1189	1.1189	0.0000	0.00%
2026-07-22	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-07-21	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-07-20	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-07-17	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-07-16	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2026-07-15	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2026-07-14	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-13	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2026-07-10	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-07-09	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2026-07-08	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-07-07	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-06	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1181	1.1181	1.1178	1.1178	0.0003	0.03%
2026-07-03	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2026-07-02	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2026-07-01	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2026-06-29	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1182	1.1182	1.1179	1.1179	0.0003	0.03%
2026-06-26	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-06-25	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2026-06-24	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2026-06-23	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1174	1.1174	1.1176	1.1176	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1176	1.1176	1.1173	1.1173	0.0003	0.03%
2026-06-18	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1173	1.1173	1.1171	1.1171	0.0002	0.02%
2026-06-17	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%