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华富富惠一年定开债券发起 - 基金主页(代码:013235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0948
成立日期：2021-12-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1044亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.01%	0.52%	1.83%	5.32%	8.61%	-	9.55%
同类排名	379/3093	528/3177	695/3140	478/3059	295/2721	295/2345	0/2038	-

华富富惠一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0321元

华富富惠一年定开债券发起(013235)基金档案

基金代码	013235	基金简称	华富富惠一年定期开放债券型发起式	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型
基金经理	姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产		最近份额	10.1044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证100	1.0984	2.01%
华富中证科创创业50指数增强A	0.7385	1.60%
华富中证科创创业50指数增强C	0.7337	1.59%
华富消费成长股票A	0.7798	1.56%
华富消费成长股票C	0.7690	1.56%
华富国潮优选混合发起式A	0.6724	1.34%
华富中小企业100指数增强型	0.9681	1.04%
华富量子生命力混合	0.7505	0.78%
华富新能源股票型发起式A	0.6850	0.76%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.3045	0.38%