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华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:013235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1552
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8520亿
最近资产：16.41亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.03%	0.23%	1.00%	2.04%	7.28%	12.62%	15.98%
同类排名	438/2944	438/2944	693/2937	163/2913	238/2712	259/2250	144/1914	-

华富富惠一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0426元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	分红	每份派现金0.0500元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0321元

华富富惠一年定开债券发起(013235)基金档案

基金代码	013235	基金简称	华富富惠一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	16.41亿	最近份额	15.8520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富智慧城市灵活配置混合A	1.1605	5.80%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.2202	5.45%
华富天鑫灵活配置混合A	1.8843	3.90%
华富国泰民安灵活配置混合A	1.7835	3.75%
华富物联世界灵活配置混合A	3.5098	3.47%
华富永鑫A	1.9573	3.35%
华富永鑫C	1.9012	3.35%
人工智能	0.9396	3.18%
华富中证人工智能产业ETF联接A	1.5652	3.11%
华富中证人工智能产业ETF联接C	1.5385	3.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%