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华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(013235)

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今天最新净值 1.0305 0.0000 0.00% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1552
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8520亿
最近资产：16.08亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

近一月华富富惠一年定开债券发起|华富富惠一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富富惠一年定开债券发起(013235)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0305	1.1552	1.0305	1.1552	0.0000	0.00%
2026-01-08	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0305	1.1552	1.0304	1.1551	0.0001	0.01%
2026-01-07	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0304	1.1551	1.0304	1.1551	0.0000	0.00%
2026-01-06	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0304	1.1551	1.0305	1.1552	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0305	1.1552	1.0302	1.1549	0.0003	0.03%
2025-12-31	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0302	1.1549	1.0301	1.1548	0.0001	0.01%
2025-12-30	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0301	1.1548	1.0300	1.1547	0.0001	0.01%
2025-12-29	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0300	1.1547	1.0300	1.1547	0.0000	0.00%
2025-12-26	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0300	1.1547	1.0299	1.1546	0.0001	0.01%
2025-12-25	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0299	1.1546	1.0297	1.1544	0.0002	0.02%

2025-12-24	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0297	1.1544	1.0291	1.1538	0.0006	0.06%
2025-12-19	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0291	1.1538	1.0286	1.1533	0.0005	0.05%
2025-12-12	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0286	1.1533	1.0281	1.1528	0.0005	0.05%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富智慧城市灵活配置混合A	1.1605	5.80%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.2202	5.45%
华富天鑫灵活配置混合A	1.8843	3.90%
华富国泰民安灵活配置混合A	1.7835	3.75%
华富物联世界灵活配置混合A	3.5098	3.47%
华富永鑫A	1.9573	3.35%
华富永鑫C	1.9012	3.35%
人工智能	0.9396	3.18%
华富中证人工智能产业ETF联接A	1.5652	3.11%
华富中证人工智能产业ETF联接C	1.5385	3.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%