金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式)(013235)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1552
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8520亿
最近资产：16.41亿
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	每份派现金0.0426元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0500元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0321元

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富智慧城市灵活配置混合A	1.1605	5.80%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.2202	5.45%
华富天鑫灵活配置混合A	1.8843	3.90%
华富国泰民安灵活配置混合A	1.7835	3.75%
华富物联世界灵活配置混合A	3.5098	3.47%
华富永鑫A	1.9573	3.35%
华富永鑫C	1.9012	3.35%
人工智能	0.9396	3.18%