金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富富惠一年定开债券发起(华富富惠一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(013235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0000 0.00% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1552
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.8520亿
最近资产：16.08亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

今年以来华富富惠一年定开债券发起|华富富惠一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富富惠一年定开债券发起(013235)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0305	1.1552	1.0305	1.1552	0.0000	0.00%
2026-01-08	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0305	1.1552	1.0304	1.1551	0.0001	0.01%
2026-01-07	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0304	1.1551	1.0304	1.1551	0.0000	0.00%
2026-01-06	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0304	1.1551	1.0305	1.1552	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0305	1.1552	1.0302	1.1549	0.0003	0.03%

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富智慧城市灵活配置混合A	1.1605	5.80%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.2202	5.45%
华富天鑫灵活配置混合A	1.8843	3.90%
华富国泰民安灵活配置混合A	1.7835	3.75%
华富物联世界灵活配置混合A	3.5098	3.47%
华富永鑫A	1.9573	3.35%
华富永鑫C	1.9012	3.35%
人工智能	0.9396	3.18%
华富中证人工智能产业ETF联接A	1.5652	3.11%
华富中证人工智能产业ETF联接C	1.5385	3.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%