净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9324 | 4.60% |
华富物联世界灵活配置混合A | 1.3824 | 4.51% |
华富产业升级灵活配置混合A | 1.2371 | 4.30% |
人工智能 | 0.7867 | 4.17% |
华富时代锐选混合C | 0.6833 | 4.10% |
华富时代锐选混合A | 0.6871 | 4.09% |
华富竞争力优选混合A | 0.7869 | 4.03% |
华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.6918 | 3.97% |
华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7001 | 3.96% |
华富智慧 | 0.8622 | 3.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |