华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C)基金净值查询(014386)

今天最新净值 1.0873 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0833 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0873
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5644亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅何嘉楠

近一季华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0873	1.0873	1.0894	1.0894	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0894	1.0894	1.0905	1.0905	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0899	1.0899	0.0006	0.06%
2026-09-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0900	1.0900	1.0891	1.0891	0.0009	0.08%
2026-09-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0891	1.0891	1.0895	1.0895	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0895	1.0895	1.0885	1.0885	0.0010	0.09%
2026-09-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0902	1.0902	-0.0017	-0.16%

2026-09-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0902	1.0902	1.0910	1.0910	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2026-08-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0910	1.0910	1.0921	1.0921	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0921	1.0921	1.0904	1.0904	0.0017	0.16%
2026-08-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0904	1.0904	1.0896	1.0896	0.0008	0.07%
2026-08-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0897	1.0897	1.0917	1.0917	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0906	1.0906	0.0011	0.10%
2026-08-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2026-08-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0901	1.0901	1.0952	1.0952	-0.0051	-0.47%
2026-08-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0952	1.0952	1.0944	1.0944	0.0008	0.07%
2026-08-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0944	1.0944	1.0916	1.0916	0.0028	0.26%
2026-08-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0916	1.0916	1.0913	1.0913	0.0003	0.03%
2026-08-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0913	1.0913	1.0917	1.0917	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%

2026-08-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0908	1.0908	1.0922	1.0922	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0899	1.0899	0.0023	0.21%
2026-08-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0869	1.0869	0.0030	0.28%
2026-08-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0870	1.0870	1.0840	1.0840	0.0030	0.28%
2026-08-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0840	1.0840	1.0813	1.0813	0.0027	0.25%
2026-08-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0813	1.0813	1.0828	1.0828	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0828	1.0828	1.0810	1.0810	0.0018	0.17%
2026-07-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0810	1.0810	1.0826	1.0826	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2026-07-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0822	1.0822	1.0865	1.0865	-0.0043	-0.40%
2026-07-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0865	1.0865	1.0831	1.0831	0.0034	0.31%
2026-07-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0831	1.0831	1.0850	1.0850	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2026-07-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2026-07-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0841	1.0841	1.0800	1.0800	0.0041	0.38%
2026-07-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-07-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0794	1.0794	1.0860	1.0860	-0.0066	-0.61%
2026-07-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0860	1.0860	1.0888	1.0888	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-07-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0887	1.0887	1.0863	1.0863	0.0024	0.22%
2026-07-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0863	1.0863	1.0898	1.0898	-0.0035	-0.32%
2026-07-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0898	1.0898	1.0920	1.0920	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0920	1.0920	1.0892	1.0892	0.0028	0.26%
2026-07-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0892	1.0892	1.0900	1.0900	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0900	1.0900	1.0917	1.0917	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2026-07-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0916	1.0916	1.0908	1.0908	0.0008	0.07%
2026-07-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0908	1.0908	1.0934	1.0934	-0.0026	-0.24%
2026-07-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0934	1.0934	1.0946	1.0946	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946	0.0000	0.00%
2026-06-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0926	1.0926	0.0020	0.18%
2026-06-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0956	1.0956	-0.0030	-0.27%
2026-06-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0942	1.0942	0.0014	0.13%
2026-06-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0926	1.0926	0.0016	0.15%
2026-06-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0962	1.0962	-0.0036	-0.33%
2026-06-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0962	1.0962	1.0943	1.0943	0.0019	0.17%
2026-06-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-06-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0932	1.0932	1.0921	1.0921	0.0011	0.10%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%