华富安业一年持有债券C基金净值查询(014386)
今天最新净值
0.9934
0.0022 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9927
0.0015 0.1531%
- 累计净值：0.9934
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1314亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一季,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0009 |
-0.09% |
