华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C)基金净值查询(014386)

今天最新净值 1.0868 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0833 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5644亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅何嘉楠

近一年华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0886	1.0886	1.0868	1.0868	0.0018	0.17%
2026-09-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0873	1.0873	1.0894	1.0894	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0894	1.0894	1.0905	1.0905	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0899	1.0899	0.0006	0.06%
2026-09-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0900	1.0900	1.0891	1.0891	0.0009	0.08%
2026-09-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0891	1.0891	1.0895	1.0895	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0895	1.0895	1.0885	1.0885	0.0010	0.09%

2026-09-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0885	1.0885	1.0902	1.0902	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0902	1.0902	1.0910	1.0910	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2026-08-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0910	1.0910	1.0921	1.0921	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0921	1.0921	1.0904	1.0904	0.0017	0.16%
2026-08-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0904	1.0904	1.0896	1.0896	0.0008	0.07%
2026-08-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0897	1.0897	1.0917	1.0917	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0906	1.0906	0.0011	0.10%
2026-08-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2026-08-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0901	1.0901	1.0952	1.0952	-0.0051	-0.47%
2026-08-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0952	1.0952	1.0944	1.0944	0.0008	0.07%
2026-08-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0944	1.0944	1.0916	1.0916	0.0028	0.26%
2026-08-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0916	1.0916	1.0913	1.0913	0.0003	0.03%
2026-08-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0913	1.0913	1.0917	1.0917	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%
2026-08-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0908	1.0908	1.0922	1.0922	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0922	1.0922	1.0899	1.0899	0.0023	0.21%
2026-08-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0869	1.0869	0.0030	0.28%
2026-08-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0870	1.0870	1.0840	1.0840	0.0030	0.28%
2026-08-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0840	1.0840	1.0813	1.0813	0.0027	0.25%
2026-08-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0813	1.0813	1.0828	1.0828	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0828	1.0828	1.0810	1.0810	0.0018	0.17%
2026-07-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0810	1.0810	1.0826	1.0826	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2026-07-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0822	1.0822	1.0865	1.0865	-0.0043	-0.40%
2026-07-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0865	1.0865	1.0831	1.0831	0.0034	0.31%
2026-07-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0831	1.0831	1.0850	1.0850	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2026-07-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2026-07-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0841	1.0841	1.0800	1.0800	0.0041	0.38%
2026-07-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-07-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0794	1.0794	1.0860	1.0860	-0.0066	-0.61%
2026-07-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0860	1.0860	1.0888	1.0888	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-07-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0887	1.0887	1.0863	1.0863	0.0024	0.22%
2026-07-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0863	1.0863	1.0898	1.0898	-0.0035	-0.32%
2026-07-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0898	1.0898	1.0920	1.0920	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0920	1.0920	1.0892	1.0892	0.0028	0.26%
2026-07-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0892	1.0892	1.0900	1.0900	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0900	1.0900	1.0917	1.0917	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2026-07-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0916	1.0916	1.0908	1.0908	0.0008	0.07%
2026-07-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0908	1.0908	1.0934	1.0934	-0.0026	-0.24%
2026-07-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0934	1.0934	1.0946	1.0946	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946	0.0000	0.00%
2026-06-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0926	1.0926	0.0020	0.18%
2026-06-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0956	1.0956	-0.0030	-0.27%
2026-06-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0942	1.0942	0.0014	0.13%
2026-06-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0926	1.0926	0.0016	0.15%
2026-06-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0962	1.0962	-0.0036	-0.33%
2026-06-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0962	1.0962	1.0943	1.0943	0.0019	0.17%
2026-06-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-06-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0932	1.0932	1.0921	1.0921	0.0011	0.10%
2026-06-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-06-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0919	1.0919	1.0898	1.0898	0.0021	0.19%
2026-06-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0898	1.0898	1.0883	1.0883	0.0015	0.14%
2026-06-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0889	1.0889	1.0906	1.0906	-0.0017	-0.16%
2026-06-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0894	1.0894	0.0012	0.11%
2026-06-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0894	1.0894	1.0932	1.0932	-0.0038	-0.35%
2026-06-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0932	1.0932	1.0960	1.0960	-0.0028	-0.26%
2026-06-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0960	1.0960	1.0964	1.0964	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0964	1.0964	1.0958	1.0958	0.0006	0.05%
2026-06-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0958	1.0958	1.0943	1.0943	0.0015	0.14%
2026-06-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0943	1.0943	1.0948	1.0948	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0948	1.0948	1.0955	1.0955	-0.0007	-0.06%
2026-05-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0956	1.0956	1.0966	1.0966	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2026-05-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0963	1.0963	1.0946	1.0946	0.0017	0.16%
2026-05-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0946	1.0946	1.0927	1.0927	0.0019	0.17%
2026-05-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0927	1.0927	1.0951	1.0951	-0.0024	-0.22%
2026-05-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0951	1.0951	1.0941	1.0941	0.0010	0.09%
2026-05-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-05-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0931	1.0931	1.0943	1.0943	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0943	1.0943	1.0971	1.0971	-0.0028	-0.26%
2026-05-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0971	1.0971	1.0952	1.0952	0.0019	0.17%
2026-05-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0952	1.0952	1.0955	1.0955	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0955	1.0955	1.0942	1.0942	0.0013	0.12%
2026-05-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0942	1.0942	1.0947	1.0947	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-04-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0924	1.0924	1.0901	1.0901	0.0023	0.21%
2026-04-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0901	1.0901	1.0912	1.0912	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0921	1.0921	1.0930	1.0930	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0930	1.0930	1.0951	1.0951	-0.0021	-0.19%
2026-04-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0951	1.0951	1.0944	1.0944	0.0007	0.06%
2026-04-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0944	1.0944	1.0933	1.0933	0.0011	0.10%
2026-04-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0933	1.0933	1.0925	1.0925	0.0008	0.07%
2026-04-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0925	1.0925	1.0920	1.0920	0.0005	0.05%
2026-04-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0920	1.0920	1.0899	1.0899	0.0021	0.19%
2026-04-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-04-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0897	1.0897	1.0877	1.0877	0.0020	0.18%
2026-04-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%
2026-04-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0872	1.0872	1.0853	1.0853	0.0019	0.18%
2026-04-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2026-04-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0859	1.0859	1.0821	1.0821	0.0038	0.35%
2026-04-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0821	1.0821	1.0813	1.0813	0.0008	0.07%
2026-04-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%
2026-04-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0812	1.0812	1.0822	1.0822	-0.0010	-0.09%
2026-04-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0822	1.0822	1.0796	1.0796	0.0026	0.24%
2026-03-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0796	1.0796	1.0811	1.0811	-0.0015	-0.14%
2026-03-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0811	1.0811	1.0808	1.0808	0.0003	0.03%
2026-03-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0808	1.0808	1.0792	1.0792	0.0016	0.15%
2026-03-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2026-03-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0807	1.0807	1.0797	1.0797	0.0010	0.09%
2026-03-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0797	1.0797	1.0770	1.0770	0.0027	0.25%
2026-03-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0770	1.0770	1.0805	1.0805	-0.0035	-0.32%
2026-03-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0805	1.0805	1.0812	1.0812	-0.0007	-0.06%
2026-03-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0812	1.0812	1.0846	1.0846	-0.0034	-0.31%
2026-03-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0846	1.0846	1.0832	1.0832	0.0014	0.13%
2026-03-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0832	1.0832	1.0842	1.0842	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0842	1.0842	1.0843	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0843	1.0843	1.0858	1.0858	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0858	1.0858	1.0869	1.0869	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0869	1.0869	1.0875	1.0875	-0.0006	-0.06%
2026-03-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0875	1.0875	1.0845	1.0845	0.0030	0.28%
2026-03-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0845	1.0845	1.0869	1.0869	-0.0024	-0.22%
2026-03-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0869	1.0869	1.0859	1.0859	0.0010	0.09%
2026-03-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0859	1.0859	1.0852	1.0852	0.0007	0.06%
2026-03-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0852	1.0852	1.0862	1.0862	-0.0010	-0.09%
2026-03-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0862	1.0862	1.0900	1.0900	-0.0038	-0.35%
2026-03-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2026-02-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0899	1.0899	1.0889	1.0889	0.0010	0.09%
2026-02-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0889	1.0889	1.0911	1.0911	-0.0022	-0.20%
2026-02-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0911	1.0911	1.0906	1.0906	0.0005	0.05%
2026-02-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2026-02-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0901	1.0901	1.0926	1.0926	-0.0025	-0.23%
2026-02-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0926	1.0926	1.0917	1.0917	0.0009	0.08%
2026-02-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0917	1.0917	1.0910	1.0910	0.0007	0.06%
2026-02-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0910	1.0910	1.0905	1.0905	0.0005	0.05%
2026-02-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0870	1.0870	0.0035	0.32%
2026-02-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%
2026-02-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0865	1.0865	1.0883	1.0883	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
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2026-01-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0913	1.0913	1.0902	1.0902	0.0011	0.10%
2026-01-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0902	1.0902	1.0893	1.0893	0.0009	0.08%
2026-01-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0893	1.0893	1.0860	1.0860	0.0033	0.30%
2026-01-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0861	1.0861	1.0841	1.0841	0.0020	0.18%
2026-01-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-01-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-01-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0841	1.0841	1.0845	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0845	1.0845	1.0839	1.0839	0.0006	0.06%
2026-01-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2026-01-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
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2026-01-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
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2026-01-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0768	1.0768	1.0737	1.0737	0.0031	0.29%
2025-12-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0741	1.0741	1.0746	1.0746	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0746	1.0746	1.0758	1.0758	-0.0012	-0.11%
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2025-12-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2025-12-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0749	1.0749	1.0730	1.0730	0.0019	0.18%
2025-12-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2025-12-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0725	1.0725	1.0710	1.0710	0.0015	0.14%
2025-12-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0710	1.0710	1.0677	1.0677	0.0033	0.31%
2025-12-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0681	1.0681	1.0642	1.0642	0.0039	0.37%
2025-12-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0642	1.0642	1.0662	1.0662	-0.0020	-0.19%
2025-12-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0662	1.0662	1.0664	1.0664	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0664	1.0664	1.0648	1.0648	0.0016	0.15%
2025-12-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0648	1.0648	1.0651	1.0651	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0651	1.0651	1.0644	1.0644	0.0007	0.07%
2025-12-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0644	1.0644	1.0655	1.0655	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	014386	华富安业一年持有债券C	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2025-12-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0653	1.0653	1.0631	1.0631	0.0022	0.21%
2025-12-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0631	1.0631	1.0637	1.0637	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0637	1.0637	1.0655	1.0655	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	014386	华富安业一年持有债券C	1.0655	1.0655	1.0671	1.0671	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	014386	华富安业一年持有债券C	1.0671	1.0671	1.0657	1.0657	0.0014	0.13%
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2025-11-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0685	1.0685	1.0697	1.0697	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2025-11-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0696	1.0696	1.0714	1.0714	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0714	1.0714	1.0719	1.0719	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0719	1.0719	1.0745	1.0745	-0.0026	-0.24%
2025-11-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0745	1.0745	1.0717	1.0717	0.0028	0.26%
2025-11-12	014386	华富安业一年持有债券C	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%
2025-11-11	014386	华富安业一年持有债券C	1.0713	1.0713	1.0720	1.0720	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0720	1.0720	1.0705	1.0705	0.0015	0.14%
2025-11-07	014386	华富安业一年持有债券C	1.0705	1.0705	1.0717	1.0717	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	014386	华富安业一年持有债券C	1.0717	1.0717	1.0698	1.0698	0.0019	0.18%
2025-11-05	014386	华富安业一年持有债券C	1.0698	1.0698	1.0688	1.0688	0.0010	0.09%
2025-11-04	014386	华富安业一年持有债券C	1.0688	1.0688	1.0708	1.0708	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	014386	华富安业一年持有债券C	1.0708	1.0708	1.0701	1.0701	0.0007	0.07%
2025-10-31	014386	华富安业一年持有债券C	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0702	1.0702	1.0715	1.0715	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0715	1.0715	1.0692	1.0692	0.0023	0.22%
2025-10-28	014386	华富安业一年持有债券C	1.0692	1.0692	1.0695	1.0695	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	014386	华富安业一年持有债券C	1.0695	1.0695	1.0667	1.0667	0.0028	0.26%
2025-10-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0667	1.0667	1.0650	1.0650	0.0017	0.16%
2025-10-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2025-10-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0650	1.0650	1.0657	1.0657	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	014386	华富安业一年持有债券C	1.0657	1.0657	1.0639	1.0639	0.0018	0.17%
2025-10-20	014386	华富安业一年持有债券C	1.0639	1.0639	1.0629	1.0629	0.0010	0.09%
2025-10-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0629	1.0629	1.0658	1.0658	-0.0029	-0.27%
2025-10-16	014386	华富安业一年持有债券C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2025-10-15	014386	华富安业一年持有债券C	1.0657	1.0657	1.0635	1.0635	0.0022	0.21%
2025-10-14	014386	华富安业一年持有债券C	1.0635	1.0635	1.0666	1.0666	-0.0031	-0.29%
2025-10-13	014386	华富安业一年持有债券C	1.0666	1.0666	1.0659	1.0659	0.0007	0.07%
2025-10-10	014386	华富安业一年持有债券C	1.0659	1.0659	1.0700	1.0700	-0.0041	-0.38%
2025-10-09	014386	华富安业一年持有债券C	1.0700	1.0700	1.0682	1.0682	0.0018	0.17%
2025-09-30	014386	华富安业一年持有债券C	1.0682	1.0682	1.0663	1.0663	0.0019	0.18%
2025-09-29	014386	华富安业一年持有债券C	1.0663	1.0663	1.0639	1.0639	0.0024	0.23%
2025-09-26	014386	华富安业一年持有债券C	1.0639	1.0639	1.0657	1.0657	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	014386	华富安业一年持有债券C	1.0657	1.0657	1.0647	1.0647	0.0010	0.09%
2025-09-24	014386	华富安业一年持有债券C	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2025-09-23	014386	华富安业一年持有债券C	1.0637	1.0637	1.0656	1.0656	-0.0019	-0.18%
2025-09-22	014386	华富安业一年持有债券C	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2025-09-19	014386	华富安业一年持有债券C	1.0646	1.0646	1.0658	1.0658	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	014386	华富安业一年持有债券C	1.0658	1.0658	1.0682	1.0682	-0.0024	-0.22%
2025-09-17	014386	华富安业一年持有债券C	1.0682	1.0682	1.0657	1.0657	0.0025	0.23%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%