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华富安业一年持有债券C基金净值查询(014386)

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今天最新净值 0.9934 0.0022 0.2200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9927 0.0015 0.1531%
  • 累计净值：0.9934
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1314亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一年华富安业一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9934 0.9934 0.9912 0.9912 0.0022 0.22%
2024-04-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9912 0.9912 0.9915 0.9915 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9915 0.9915 0.9905 0.9905 0.0010 0.10%
2024-04-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9905 0.9905 0.9902 0.9902 0.0003 0.03%
2024-04-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9902 0.9902 0.9900 0.9900 0.0002 0.02%
2024-04-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2024-04-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9903 0.9903 0.9896 0.9896 0.0007 0.07%
2024-04-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2024-04-16 014386 华富安业一年持有债券C 0.9876 0.9876 0.9902 0.9902 -0.0026 -0.26%
2024-04-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9902 0.9902 0.9897 0.9897 0.0005 0.05%
2024-04-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2024-04-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9890 0.9890 0.9884 0.9884 0.0006 0.06%
2024-04-10 014386 华富安业一年持有债券C 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2024-04-09 014386 华富安业一年持有债券C 0.9883 0.9883 0.9871 0.9871 0.0012 0.12%
2024-04-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2024-04-03 014386 华富安业一年持有债券C 0.9872 0.9872 0.9873 0.9873 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 014386 华富安业一年持有债券C 0.9873 0.9873 0.9865 0.9865 0.0008 0.08%
2024-04-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9865 0.9865 0.9853 0.9853 0.0012 0.12%
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2024-03-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2024-03-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9826 0.9826 0.9833 0.9833 -0.0007 -0.07%
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2024-03-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9835 0.9835 0.9851 0.9851 -0.0016 -0.16%
2024-03-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9851 0.9851 0.9867 0.9867 -0.0016 -0.16%
2024-03-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9867 0.9867 0.9860 0.9860 0.0007 0.07%
2024-03-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9860 0.9860 0.9849 0.9849 0.0011 0.11%
2024-03-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9849 0.9849 0.9855 0.9855 -0.0006 -0.06%
2024-03-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9855 0.9855 0.9834 0.9834 0.0021 0.21%
2024-03-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9834 0.9834 0.9829 0.9829 0.0005 0.05%
2024-03-14 014386 华富安业一年持有债券C 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2024-03-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2024-03-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2024-03-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9839 0.9839 0.9830 0.9830 0.0009 0.09%
2024-03-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9830 0.9830 0.9812 0.9812 0.0018 0.18%
2024-03-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9812 0.9812 0.9818 0.9818 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.08%
2024-03-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9810 0.9810 0.9822 0.9822 -0.0012 -0.12%
2024-03-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9822 0.9822 0.9806 0.9806 0.0016 0.16%
2024-03-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2024-02-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9801 0.9801 0.9771 0.9771 0.0030 0.31%
2024-02-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2024-02-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9799 0.9799 0.9769 0.9769 0.0030 0.31%
2024-02-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9772 0.9772 0.9762 0.9762 0.0010 0.10%
2024-02-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9762 0.9762 0.9735 0.9735 0.0027 0.28%
2024-02-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9735 0.9735 0.9723 0.9723 0.0012 0.12%
2024-02-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9723 0.9723 0.9708 0.9708 0.0015 0.15%
2024-02-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9708 0.9708 0.9668 0.9668 0.0040 0.41%
2024-02-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2024-02-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9658 0.9658 0.9638 0.9638 0.0020 0.21%
2024-02-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9638 0.9638 0.9589 0.9589 0.0049 0.51%
2024-02-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9589 0.9589 0.9593 0.9593 -0.0004 -0.04%
2024-02-02 014386 华富安业一年持有债券C 0.9593 0.9593 0.9607 0.9607 -0.0014 -0.15%
2024-02-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9607 0.9607 0.9603 0.9603 0.0004 0.04%
2024-01-31 014386 华富安业一年持有债券C 0.9603 0.9603 0.9613 0.9613 -0.0010 -0.10%
2024-01-30 014386 华富安业一年持有债券C 0.9613 0.9613 0.9631 0.9631 -0.0018 -0.19%
2024-01-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9631 0.9631 0.9640 0.9640 -0.0009 -0.09%
2024-01-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9640 0.9640 0.9661 0.9661 -0.0021 -0.22%
2024-01-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9661 0.9661 0.9629 0.9629 0.0032 0.33%
2024-01-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9629 0.9629 0.9606 0.9606 0.0023 0.24%
2024-01-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9606 0.9606 0.9581 0.9581 0.0025 0.26%
2024-01-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9581 0.9581 0.9619 0.9619 -0.0038 -0.40%
2024-01-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2024-01-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9628 0.9628 0.9615 0.9615 0.0013 0.14%
2024-01-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9615 0.9615 0.9651 0.9651 -0.0036 -0.37%
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2024-01-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9654 0.9654 0.9649 0.9649 0.0005 0.05%
2024-01-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9654 0.9654 0.9640 0.9640 0.0014 0.15%
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2024-01-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9645 0.9645 0.9666 0.9666 -0.0021 -0.22%
2024-01-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2024-01-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9680 0.9680 0.9684 0.9684 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 014386 华富安业一年持有债券C 0.9684 0.9684 0.9694 0.9694 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 014386 华富安业一年持有债券C 0.9694 0.9694 0.9702 0.9702 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9702 0.9702 0.9686 0.9686 0.0016 0.17%
2023-12-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9686 0.9686 0.9653 0.9653 0.0033 0.34%
2023-12-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9653 0.9653 0.9634 0.9634 0.0019 0.20%
2023-12-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9634 0.9634 0.9641 0.9641 -0.0007 -0.07%
2023-12-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9641 0.9641 0.9636 0.9636 0.0005 0.05%
2023-12-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9636 0.9636 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.21%
2023-12-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2023-12-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9656 0.9656 0.9666 0.9666 -0.0010 -0.10%
2023-12-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2023-12-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9664 0.9664 0.9676 0.9676 -0.0012 -0.12%
2023-12-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2023-12-14 014386 华富安业一年持有债券C 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2023-12-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9662 0.9662 0.9679 0.9679 -0.0017 -0.18%
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2023-12-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9662 0.9662 0.9669 0.9669 -0.0007 -0.07%
2023-12-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9669 0.9669 0.9665 0.9665 0.0004 0.04%
2023-12-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9665 0.9665 0.9693 0.9693 -0.0028 -0.29%
2023-12-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9693 0.9693 0.9718 0.9718 -0.0025 -0.26%
2023-12-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9718 0.9718 0.9729 0.9729 -0.0011 -0.11%
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2023-11-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9728 0.9728 0.9735 0.9735 -0.0007 -0.07%
2023-11-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2023-11-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9736 0.9736 0.9734 0.9734 0.0002 0.02%
2023-11-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9734 0.9734 0.9754 0.9754 -0.0020 -0.21%
2023-11-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11%
2023-11-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9743 0.9743 0.9763 0.9763 -0.0020 -0.20%
2023-11-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9777 0.9777 0.9760 0.9760 0.0017 0.17%
2023-11-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9760 0.9760 0.9756 0.9756 0.0004 0.04%
2023-11-16 014386 华富安业一年持有债券C 0.9756 0.9756 0.9771 0.9771 -0.0015 -0.15%
2023-11-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9771 0.9771 0.9741 0.9741 0.0030 0.31%
2023-11-14 014386 华富安业一年持有债券C 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2023-11-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9743 0.9743 0.9735 0.9735 0.0008 0.08%
2023-11-10 014386 华富安业一年持有债券C 0.9735 0.9735 0.9740 0.9740 -0.0005 -0.05%
2023-11-09 014386 华富安业一年持有债券C 0.9740 0.9740 0.9741 0.9741 -0.0001 -0.01%
2023-11-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9741 0.9741 0.9747 0.9747 -0.0006 -0.06%
2023-11-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9747 0.9747 0.9750 0.9750 -0.0003 -0.03%
2023-11-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9750 0.9750 0.9727 0.9727 0.0023 0.24%
2023-11-03 014386 华富安业一年持有债券C 0.9727 0.9727 0.9708 0.9708 0.0019 0.20%
2023-11-02 014386 华富安业一年持有债券C 0.9708 0.9708 0.9707 0.9707 0.0001 0.01%
2023-11-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9707 0.9707 0.9704 0.9704 0.0003 0.03%
2023-10-31 014386 华富安业一年持有债券C 0.9704 0.9704 0.9712 0.9712 -0.0008 -0.08%
2023-10-30 014386 华富安业一年持有债券C 0.9712 0.9712 0.9706 0.9706 0.0006 0.06%
2023-10-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9706 0.9706 0.9690 0.9690 0.0016 0.17%
2023-10-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2023-10-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2023-10-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9691 0.9691 0.9688 0.9688 0.0003 0.03%
2023-10-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9688 0.9688 0.9702 0.9702 -0.0014 -0.14%
2023-10-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9702 0.9702 0.9720 0.9720 -0.0018 -0.19%
2023-10-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9720 0.9720 0.9752 0.9752 -0.0032 -0.33%
2023-10-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9752 0.9752 0.9760 0.9760 -0.0008 -0.08%
2023-10-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9760 0.9760 0.9755 0.9755 0.0005 0.05%
2023-10-16 014386 华富安业一年持有债券C 0.9755 0.9755 0.9760 0.9760 -0.0005 -0.05%
2023-10-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9760 0.9760 0.9776 0.9776 -0.0016 -0.16%
2023-10-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9776 0.9776 0.9772 0.9772 0.0004 0.04%
2023-10-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9772 0.9772 0.9769 0.9769 0.0003 0.03%
2023-10-10 014386 华富安业一年持有债券C 0.9769 0.9769 0.9778 0.9778 -0.0009 -0.09%
2023-10-09 014386 华富安业一年持有债券C 0.9778 0.9778 0.9763 0.9763 0.0015 0.15%
2023-09-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2023-09-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2023-09-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2023-09-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9770 0.9770 0.9784 0.9784 -0.0014 -0.14%
2023-09-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9784 0.9784 0.9756 0.9756 0.0028 0.29%
2023-09-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9756 0.9756 0.9768 0.9768 -0.0012 -0.12%
2023-09-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9768 0.9768 0.9777 0.9777 -0.0009 -0.09%
2023-09-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9777 0.9777 0.9776 0.9776 0.0001 0.01%
2023-09-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9776 0.9776 0.9782 0.9782 -0.0006 -0.06%
2023-09-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9782 0.9782 0.9786 0.9786 -0.0004 -0.04%
2023-09-14 014386 华富安业一年持有债券C 0.9786 0.9786 0.9770 0.9770 0.0016 0.16%
2023-09-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00%
2023-09-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9770 0.9770 0.9788 0.9788 -0.0018 -0.18%
2023-09-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
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2023-09-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9831 0.9831 0.9832 0.9832 -0.0001 -0.01%
2023-09-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9832 0.9832 0.9849 0.9849 -0.0017 -0.17%
2023-09-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9849 0.9849 0.9809 0.9809 0.0040 0.41%
2023-09-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9809 0.9809 0.9798 0.9798 0.0011 0.11%
2023-08-31 014386 华富安业一年持有债券C 0.9798 0.9798 0.9800 0.9800 -0.0002 -0.02%
2023-08-30 014386 华富安业一年持有债券C 0.9800 0.9800 0.9796 0.9796 0.0004 0.04%
2023-08-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9796 0.9796 0.9755 0.9755 0.0041 0.42%
2023-08-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9755 0.9755 0.9746 0.9746 0.0009 0.09%
2023-08-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9746 0.9746 0.9764 0.9764 -0.0018 -0.18%
2023-08-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9764 0.9764 0.9751 0.9751 0.0013 0.13%
2023-08-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9751 0.9751 0.9767 0.9767 -0.0016 -0.16%
2023-08-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9767 0.9767 0.9753 0.9753 0.0014 0.14%
2023-08-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9753 0.9753 0.9776 0.9776 -0.0023 -0.24%
2023-08-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9776 0.9776 0.9803 0.9803 -0.0027 -0.28%
2023-08-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9803 0.9803 0.9795 0.9795 0.0008 0.08%
2023-08-16 014386 华富安业一年持有债券C 0.9795 0.9795 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13%
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2023-08-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9812 0.9812 0.9845 0.9845 -0.0033 -0.34%
2023-08-10 014386 华富安业一年持有债券C 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2023-08-09 014386 华富安业一年持有债券C 0.9838 0.9838 0.9855 0.9855 -0.0017 -0.17%
2023-08-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 0.0000 0.00%
2023-08-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9855 0.9855 0.9852 0.9852 0.0003 0.03%
2023-08-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9852 0.9852 0.9834 0.9834 0.0018 0.18%
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2023-08-02 014386 华富安业一年持有债券C 0.9829 0.9829 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24%
2023-08-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9853 0.9853 0.9864 0.9864 -0.0011 -0.11%
2023-07-31 014386 华富安业一年持有债券C 0.9864 0.9864 0.9840 0.9840 0.0024 0.24%
2023-07-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20%
2023-07-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9820 0.9820 0.9825 0.9825 -0.0005 -0.05%
2023-07-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2023-07-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9846 0.9846 0.9783 0.9783 0.0063 0.64%
2023-07-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9783 0.9783 0.9799 0.9799 -0.0016 -0.16%
2023-07-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2023-07-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9799 0.9799 0.9819 0.9819 -0.0020 -0.20%
2023-07-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9819 0.9819 0.9812 0.9812 0.0007 0.07%
2023-07-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9812 0.9812 0.9830 0.9830 -0.0018 -0.18%
2023-07-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9830 0.9830 0.9855 0.9855 -0.0025 -0.25%
2023-07-14 014386 华富安业一年持有债券C 0.9855 0.9855 0.9846 0.9846 0.0009 0.09%
2023-07-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9846 0.9846 0.9796 0.9796 0.0050 0.51%
2023-07-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9796 0.9796 0.9820 0.9820 -0.0024 -0.24%
2023-07-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9820 0.9820 0.9802 0.9802 0.0018 0.18%
2023-07-10 014386 华富安业一年持有债券C 0.9802 0.9802 0.9794 0.9794 0.0008 0.08%
2023-07-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9794 0.9794 0.9806 0.9806 -0.0012 -0.12%
2023-07-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2023-07-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
2023-07-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9839 0.9839 0.9823 0.9823 0.0016 0.16%
2023-07-03 014386 华富安业一年持有债券C 0.9823 0.9823 0.9811 0.9811 0.0012 0.12%
2023-06-30 014386 华富安业一年持有债券C 0.9811 0.9811 0.9792 0.9792 0.0019 0.19%
2023-06-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9792 0.9792 0.9791 0.9791 0.0001 0.01%
2023-06-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9791 0.9791 0.9806 0.9806 -0.0015 -0.15%
2023-06-27 014386 华富安业一年持有债券C 0.9806 0.9806 0.9776 0.9776 0.0030 0.31%
2023-06-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9776 0.9776 0.9836 0.9836 -0.0060 -0.61%
2023-06-21 014386 华富安业一年持有债券C 0.9836 0.9836 0.9914 0.9914 -0.0078 -0.79%
2023-06-20 014386 华富安业一年持有债券C 0.9914 0.9914 0.9932 0.9932 -0.0018 -0.18%
2023-06-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2023-06-16 014386 华富安业一年持有债券C 0.9933 0.9933 0.9910 0.9910 0.0023 0.23%
2023-06-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2023-06-14 014386 华富安业一年持有债券C 0.9899 0.9899 0.9888 0.9888 0.0011 0.11%
2023-06-13 014386 华富安业一年持有债券C 0.9888 0.9888 0.9873 0.9873 0.0015 0.15%
2023-06-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9873 0.9873 0.9868 0.9868 0.0005 0.05%
2023-06-09 014386 华富安业一年持有债券C 0.9868 0.9868 0.9829 0.9829 0.0039 0.40%
2023-06-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9829 0.9829 0.9833 0.9833 -0.0004 -0.04%
2023-06-07 014386 华富安业一年持有债券C 0.9833 0.9833 0.9828 0.9828 0.0005 0.05%
2023-06-06 014386 华富安业一年持有债券C 0.9828 0.9828 0.9853 0.9853 -0.0025 -0.25%
2023-06-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02%
2023-06-02 014386 华富安业一年持有债券C 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46%
2023-06-01 014386 华富安业一年持有债券C 0.9806 0.9806 0.9792 0.9792 0.0014 0.14%
2023-05-31 014386 华富安业一年持有债券C 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2023-05-30 014386 华富安业一年持有债券C 0.9811 0.9811 0.9797 0.9797 0.0014 0.14%
2023-05-29 014386 华富安业一年持有债券C 0.9797 0.9797 0.9791 0.9791 0.0006 0.06%
2023-05-26 014386 华富安业一年持有债券C 0.9791 0.9791 0.9778 0.9778 0.0013 0.13%
2023-05-25 014386 华富安业一年持有债券C 0.9778 0.9778 0.9800 0.9800 -0.0022 -0.22%
2023-05-24 014386 华富安业一年持有债券C 0.9800 0.9800 0.9816 0.9816 -0.0016 -0.16%
2023-05-23 014386 华富安业一年持有债券C 0.9816 0.9816 0.9848 0.9848 -0.0032 -0.32%
2023-05-22 014386 华富安业一年持有债券C 0.9848 0.9848 0.9840 0.9840 0.0008 0.08%
2023-05-19 014386 华富安业一年持有债券C 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00%
2023-05-18 014386 华富安业一年持有债券C 0.9840 0.9840 0.9823 0.9823 0.0017 0.17%
2023-05-17 014386 华富安业一年持有债券C 0.9823 0.9823 0.9841 0.9841 -0.0018 -0.18%
2023-05-16 014386 华富安业一年持有债券C 0.9841 0.9841 0.9862 0.9862 -0.0021 -0.21%
2023-05-15 014386 华富安业一年持有债券C 0.9862 0.9862 0.9848 0.9848 0.0014 0.14%
2023-05-12 014386 华富安业一年持有债券C 0.9848 0.9848 0.9881 0.9881 -0.0033 -0.33%
2023-05-11 014386 华富安业一年持有债券C 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2023-05-10 014386 华富安业一年持有债券C 0.9879 0.9879 0.9894 0.9894 -0.0015 -0.15%
2023-05-09 014386 华富安业一年持有债券C 0.9894 0.9894 0.9926 0.9926 -0.0032 -0.32%
2023-05-08 014386 华富安业一年持有债券C 0.9926 0.9926 0.9897 0.9897 0.0029 0.29%
2023-05-05 014386 华富安业一年持有债券C 0.9897 0.9897 0.9889 0.9889 0.0008 0.08%
2023-05-04 014386 华富安业一年持有债券C 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2023-04-28 014386 华富安业一年持有债券C 0.9885 0.9885 0.9822 0.9822 0.0063 0.64%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 0.8011 4.30%
华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7122 4.08%
华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7036 4.07%
华富永鑫A 1.1170 3.87%
华富永鑫C 1.0868 3.87%
华富智慧 0.8879 3.05%
华富中证科创创业50指数增强C 0.7340 3.02%
华富中证科创创业50指数增强A 0.7388 3.01%
华富数字经济混合A 0.7861 3.01%
华富数字经济混合C 0.7834 3.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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