华富安业一年持有债券C基金净值查询(014386)
今天最新净值
0.9834
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9927
0.0015 0.1531%
- 累计净值：0.9834
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1314亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅
近一月,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0007 |
-0.07% |
