华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C)基金净值查询(014386)
今天最新净值
1.0868
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0833
0.0001 0.0059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0868
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5644亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅 何嘉楠
近一月华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询
近一月,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0028 |
0.26% |
