华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C)基金净值查询(014386)
今天最新净值
1.0868
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0833
0.0001 0.0059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0868
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5644亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 戴弘毅 何嘉楠
近一周华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询
近一周,华富安业一年持有债券C(014386)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
014386 |
华富安业一年持有债券C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0011 |
-0.10% |
