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华富安业一年持有债券C(华富安业一年持有期债券C) - 基金主页(代码:014386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0833 0.0001 0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5644亿
最近资产：0.57亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊戴弘毅何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.30%	-0.42%	-0.34%	2.33%	9.91%	11.56%	8.43%
同类排名	704/1528	698/1868	784/1834	777/1742	686/1402	646/1160	512/972	-

华富安业一年持有债券C(014386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0906	0.22%
2026-09-17	1.0882	-0.04%
2026-09-16	1.0886	0.17%
2026-09-15	1.0868	-0.05%
2026-09-14	1.0873	0.00%
2026-09-11	1.0873	-0.19%

华富安业一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.61%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.46%	1.35%
00700	腾讯控股	0.0000	0.36%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.27%	1.17%
300394	天孚通信	0.0000	0.27%	0.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.26%	-3.87%
601899	紫金矿业	0.0000	0.24%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	0.24%	3.01%

华富安业一年持有债券C(014386)基金档案

基金代码	014386	基金简称	华富安业一年持有债券C	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-27	成立日期	2022-06-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊戴弘毅何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.5644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%