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华富安业一年持有债券C - 基金主页(代码:014386)

今天最新净值 0.9834 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9844 0.0018 0.1849%
  • 累计净值:0.9834
  • 成立日期:2022-06-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1314亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:尹培俊 戴弘毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% 0.04% 1.72% 1.63% -0.71% - - -1.66%
同类排名 254/1115 607/1148 468/1143 366/1106 558/974 0/793 0/604 -
华富安业一年持有债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 19.3500 0.77% 3.18%
601088 中国神华 6.5900 0.77% -0.51%
00700 腾讯控股 1.3600 0.76% 0.73%
600489 中金黄金 0.0000 0.60% 2.40%
000063 中兴通讯 0.0000 0.58% 4.97%
01299 友邦保险 0.0000 0.45% 0.29%
02020 安踏体育 0.0000 0.45% 1.52%
002050 三花智控 0.0000 0.43% 3.67%
01316 耐世特 0.0000 0.37% 2.80%
00941 中国移动 0.0000 0.36% -0.45%
华富安业一年持有债券C(014386)基金档案
基金代码 014386 基金简称 华富安业一年持有期债券C 基金全称
发行日期 2022-05-09~2022-05-27 成立日期 2022-06-06 基金类型
基金经理 尹培俊 戴弘毅 基金托管人 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 4.1314亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率