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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 - 基金主页(代码:014475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0585 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8538亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.04%	0.07%	0.41%	2.23%	4.22%	12.50%	16.03%
同类排名	1483/2452	1131/2487	1860/2479	1868/2468	1385/2417	1282/2136	84/1697	-

华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0587	0.02%
2026-09-17	1.0585	0.01%
2026-09-16	1.0584	0.01%
2026-09-15	1.0583	0.00%
2026-09-14	1.0583	0.02%
2026-09-11	1.0581	0.00%

华富富鑫一年定期开放债券型发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0400元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0110元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0087元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0025元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金档案

基金代码	014475	基金简称	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-03-28	成立日期	2022-03-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	5.04亿元	最近份额	4.8538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%