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华富恒财定开债A(华富恒财债券B) - 基金主页(代码:000624)

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今天最新净值 1.0203 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2980
成立日期：2014-05-07
基金类型：定开债券
成立份额：3.271亿份
最近份额：0.0197亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

华富恒财定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-05-09		份额折算	每份份额折算1.18953份

华富恒财定开债A(000624)基金档案

基金代码	000624	基金简称	华富恒财定开债A	基金全称	华富恒财分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-22	成立日期	2014-05-07	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	浦发银行	基金公司	华富基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0197亿	成立份额	3.271亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.40%	赎回费率	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	6.26%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.83%
华富数字经济混合A	1.5909	4.53%
华富数字经济混合C	1.5751	4.53%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.82%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.76%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.76%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.50%