权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.18953份 |
基金代码 | 000624 | 基金简称 | 华富恒财债券B | 基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-04-22 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0197亿 | 成立份额 | 3.271亿份 |
管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.40% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |