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华富安华债券C - 基金主页(代码:010474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0806 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0003 0.0242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0806
成立日期：2021-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.0357亿
最近资产：6.25亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	0.38%	-1.55%	-2.21%	-0.04%	7.69%	6.93%	12.51%
同类排名	1326/1504	589/1832	1586/1800	1342/1712	1132/1378	817/1143	808/957	-

华富安华债券C(010474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0841	0.32%
2026-09-17	1.0806	-0.02%
2026-09-16	1.0808	0.27%
2026-09-15	1.0779	-0.18%
2026-09-14	1.0798	-0.02%
2026-09-11	1.0800	-0.30%

华富安华债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.18%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.12%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	0.92%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.88%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	0.86%	3.35%
601288	农业银行	0.0000	0.84%	0.46%
688525	XD佰维存	0.0000	0.73%	2.89%
600519	贵州茅台	0.0000	0.70%	-0.05%
601088	中国神华	0.0000	0.70%	-2.06%

华富安华债券C(010474)基金档案

基金代码	010474	基金简称	华富安华债券C	基金全称
发行日期	2021-01-13~2021-01-26	成立日期	2021-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹培俊	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	6.25亿	最近份额	6.0357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%