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华富国泰民安灵活配置混合A基金净值查询(000767)

今天最新净值 1.0004 -0.0078 -0.7700% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0209 -0.0032 -0.3076%
  • 累计净值:1.0504
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.735亿份
  • 最近份额:0.4799亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张亮 陈奇
近一季华富国泰民安灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0305 1.0805 1.0241 1.0741 0.0064 0.62%
2024-06-19 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0241 1.0741 1.0295 1.0795 -0.0054 -0.52%
2024-06-18 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0295 1.0795 1.0224 1.0724 0.0071 0.69%
2024-06-17 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0224 1.0724 1.0004 1.0504 0.0220 2.20%
2024-06-14 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0004 1.0504 1.0082 1.0582 -0.0078 -0.77%
2024-06-13 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0082 1.0582 0.9985 1.0485 0.0097 0.97%
2024-06-12 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9985 1.0485 1.0013 1.0513 -0.0028 -0.28%
2024-06-11 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0013 1.0513 0.9620 1.0120 0.0393 4.09%
2024-06-07 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9620 1.0120 0.9643 1.0143 -0.0023 -0.24%
2024-06-06 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9643 1.0143 0.9650 1.0150 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9650 1.0150 0.9603 1.0103 0.0047 0.49%
2024-06-04 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9603 1.0103 0.9644 1.0144 -0.0041 -0.43%
2024-06-03 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9644 1.0144 0.9516 1.0016 0.0128 1.35%
2024-05-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9516 1.0016 0.9559 1.0059 -0.0043 -0.45%
2024-05-30 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9559 1.0059 0.9341 0.9841 0.0218 2.33%
2024-05-29 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9341 0.9841 0.9417 0.9917 -0.0076 -0.81%
2024-05-28 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9417 0.9917 0.9430 0.9930 -0.0013 -0.14%
2024-05-27 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9430 0.9930 0.9198 0.9698 0.0232 2.52%
2024-05-24 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9198 0.9698 0.9436 0.9936 -0.0238 -2.52%
2024-05-23 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9436 0.9936 0.9474 0.9974 -0.0038 -0.40%
2024-05-22 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9474 0.9974 0.9507 1.0007 -0.0033 -0.35%
2024-05-21 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9507 1.0007 0.9545 1.0045 -0.0038 -0.40%
2024-05-20 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9545 1.0045 0.9587 1.0087 -0.0042 -0.44%
2024-05-17 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9587 1.0087 0.9488 0.9988 0.0099 1.04%
2024-05-16 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9488 0.9988 0.9489 0.9989 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9489 0.9989 0.9504 1.0004 -0.0015 -0.16%
2024-05-14 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9504 1.0004 0.9511 1.0011 -0.0007 -0.07%
2024-05-13 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9511 1.0011 0.9584 1.0084 -0.0073 -0.76%
2024-05-09 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9798 1.0298 0.9640 1.0140 0.0158 1.64%
2024-05-08 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9640 1.0140 0.9823 1.0323 -0.0183 -1.86%
2024-05-07 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9823 1.0323 0.9853 1.0353 -0.0030 -0.30%
2024-05-06 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9853 1.0353 0.9680 1.0180 0.0173 1.79%
2024-04-30 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9680 1.0180 0.9795 1.0295 -0.0115 -1.17%
2024-04-29 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9795 1.0295 0.9537 1.0037 0.0258 2.71%
2024-04-26 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9537 1.0037 0.9392 0.9892 0.0145 1.54%
2024-04-25 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9392 0.9892 0.9351 0.9851 0.0041 0.44%
2024-04-24 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9351 0.9851 0.9177 0.9677 0.0174 1.90%
2024-04-23 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9177 0.9677 0.9103 0.9603 0.0074 0.81%
2024-04-22 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9103 0.9603 0.9006 0.9506 0.0097 1.08%
2024-04-18 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9233 0.9733 0.9324 0.9824 -0.0091 -0.98%
2024-04-17 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9324 0.9824 0.8914 0.9414 0.0410 4.60%
2024-04-16 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8914 0.9414 0.9239 0.9739 -0.0325 -3.52%
2024-04-15 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9239 0.9739 0.9244 0.9744 -0.0005 -0.05%
2024-04-12 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9244 0.9744 0.9201 0.9701 0.0043 0.47%
2024-04-11 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9201 0.9701 0.9183 0.9683 0.0018 0.20%
2024-04-10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9183 0.9683 0.9467 0.9967 -0.0284 -3.00%
2024-04-09 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9467 0.9967 0.9426 0.9926 0.0041 0.43%
2024-04-08 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9426 0.9926 0.9683 1.0183 -0.0257 -2.65%
2024-04-03 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9683 1.0183 0.9744 1.0244 -0.0061 -0.63%
2024-04-02 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9744 1.0244 0.9896 1.0396 -0.0152 -1.54%
2024-04-01 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9896 1.0396 0.9831 1.0331 0.0065 0.66%
2024-03-29 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9831 1.0331 0.9745 1.0245 0.0086 0.88%
2024-03-28 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9745 1.0245 0.9586 1.0086 0.0159 1.66%
2024-03-27 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9586 1.0086 0.9931 1.0431 -0.0345 -3.47%
2024-03-26 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9931 1.0431 1.0006 1.0506 -0.0075 -0.75%
2024-03-25 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0006 1.0506 1.0364 1.0864 -0.0358 -3.45%
2024-03-22 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0364 1.0864 1.0433 1.0933 -0.0069 -0.66%
2024-03-21 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0433 1.0933 1.0448 1.0948 -0.0015 -0.14%