金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华富国泰民安灵活配置混合A(华富国泰民安)基金净值查询(000767)

今天最新净值 1.0665 -0.0166 -1.5300% 2025-02-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 0.0350 3.2467%
  • 累计净值:1.1165
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.735亿份
  • 最近份额:0.4826亿
  • 最近资产:0.34亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张亮 陈奇
近一季华富国泰民安灵活配置混合A|华富国泰民安基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-05 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0790 1.1290 1.0665 1.1165 0.0125 1.17%
2025-01-27 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0665 1.1165 1.0831 1.1331 -0.0166 -1.53%
2025-01-22 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0833 1.1333 1.0843 1.1343 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0767 1.1267 1.0353 1.0853 0.0414 4.00%
2025-01-13 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0353 1.0853 1.0319 1.0819 0.0034 0.33%
2025-01-10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0319 1.0819 1.0452 1.0952 -0.0133 -1.27%
2025-01-09 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0452 1.0952 1.0339 1.0839 0.0113 1.09%
2025-01-08 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0339 1.0839 1.0362 1.0862 -0.0023 -0.22%
2025-01-07 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0362 1.0862 1.0188 1.0688 0.0174 1.71%
2025-01-06 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0188 1.0688 1.0259 1.0759 -0.0071 -0.69%
2025-01-03 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0259 1.0759 1.0556 1.1056 -0.0297 -2.81%
2025-01-02 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0556 1.1056 1.0901 1.1401 -0.0345 -3.16%
2024-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0901 1.1401 1.1240 1.1740 -0.0339 -3.02%
2024-12-26 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1161 1.1661 1.1051 1.1551 0.0110 1.00%
2024-12-25 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1051 1.1551 1.1217 1.1717 -0.0166 -1.48%
2024-12-24 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1217 1.1717 1.1192 1.1692 0.0025 0.22%
2024-12-23 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1192 1.1692 1.1341 1.1841 -0.0149 -1.31%
2024-12-20 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1341 1.1841 1.1195 1.1695 0.0146 1.30%
2024-12-19 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1195 1.1695 1.1141 1.1641 0.0054 0.48%
2024-12-18 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1141 1.1641 1.0991 1.1491 0.0150 1.36%
2024-12-17 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0991 1.1491 1.1045 1.1545 -0.0054 -0.49%
2024-12-16 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1045 1.1545 1.1282 1.1782 -0.0237 -2.10%
2024-12-13 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1282 1.1782 1.1395 1.1895 -0.0113 -0.99%
2024-12-12 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1395 1.1895 1.1323 1.1823 0.0072 0.64%
2024-12-11 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1323 1.1823 1.1456 1.1956 -0.0133 -1.16%
2024-12-10 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1456 1.1956 1.1351 1.1851 0.0105 0.93%
2024-12-09 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1351 1.1851 1.1499 1.1999 -0.0148 -1.29%
2024-12-06 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1499 1.1999 1.1353 1.1853 0.0146 1.29%
2024-12-05 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1353 1.1853 1.1344 1.1844 0.0009 0.08%
2024-12-04 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1344 1.1844 1.1252 1.1752 0.0092 0.82%
2024-12-03 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1252 1.1752 1.1416 1.1916 -0.0164 -1.44%
2024-12-02 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1416 1.1916 1.1345 1.1845 0.0071 0.63%
2024-11-29 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1345 1.1845 1.1134 1.1634 0.0211 1.90%
2024-11-28 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1134 1.1634 1.1175 1.1675 -0.0041 -0.37%
2024-11-27 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1175 1.1675 1.0948 1.1448 0.0227 2.07%
2024-11-26 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0948 1.1448 1.0968 1.1468 -0.0020 -0.18%
2024-11-25 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0968 1.1468 1.1061 1.1561 -0.0093 -0.84%
2024-11-22 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1061 1.1561 1.1533 1.2033 -0.0472 -4.09%
2024-11-21 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1533 1.2033 1.1428 1.1928 0.0105 0.92%
2024-11-20 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1428 1.1928 1.1442 1.1942 -0.0014 -0.12%
2024-11-19 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1442 1.1942 1.1087 1.1587 0.0355 3.20%
2024-11-18 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1087 1.1587 1.1330 1.1830 -0.0243 -2.14%
2024-11-15 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1330 1.1830 1.1903 1.2403 -0.0573 -4.81%
2024-11-14 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1903 1.2403 1.2367 1.2867 -0.0464 -3.75%
2024-11-13 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2367 1.2867 1.2349 1.2849 0.0018 0.15%
2024-11-12 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2349 1.2849 1.2608 1.3108 -0.0259 -2.05%
2024-11-11 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2608 1.3108 1.1742 1.2242 0.0866 7.38%
2024-11-08 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1742 1.2242 1.1495 1.1995 0.0247 2.15%
2024-11-07 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1495 1.1995 1.1238 1.1738 0.0257 2.29%
2024-11-06 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1238 1.1738 1.1169 1.1669 0.0069 0.62%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城新兴产业混合A 2.3229 7.09%
长城新兴产业混合C 2.3023 7.09%
中海长三角 3.0180 6.95%
前海开源嘉鑫混合C 1.6460 6.81%
东方惠新A 1.0244 6.76%
东方惠新C 1.0193 6.76%
前海开源嘉鑫混合A 1.6640 6.74%
方正富邦信泓混合A 0.7313 6.63%
方正富邦信泓混合C 0.7051 6.62%
中欧瑾和灵活配置混合E 1.4021 6.34%