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华富国泰民安灵活配置混合A(华富国泰民安)基金净值查询(000767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3286 0.0236 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6630 0.0265 1.6195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3786
成立日期：2015-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.735亿份
最近份额：0.4826亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：华富基金
基金经理：邓翔

近一周华富国泰民安灵活配置混合A|华富国泰民安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富国泰民安灵活配置混合A(000767)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3223	1.3723	1.3286	1.3786	-0.0063	-0.47%
2026-09-16	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3286	1.3786	1.3050	1.3550	0.0236	1.81%
2026-09-15	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3050	1.3550	1.3213	1.3713	-0.0163	-1.25%
2026-09-14	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3213	1.3713	1.3311	1.3811	-0.0098	-0.74%
2026-09-11	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.3311	1.3811	1.3548	1.4048	-0.0237	-1.75%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%