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华富益鑫灵活配置混合A - 基金主页(代码:002728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2343 -0.0009 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2332 0.0013 0.1066%

累计净值：1.6423
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1538亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	-0.15%	-1.41%	-0.92%	2.65%	7.36%	7.00%	71.31%
同类排名	2015/2250	644/2312	1460/2308	1572/2305	1980/2241	1788/2167	1254/2046	-

华富益鑫灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0520元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	分红	每份派现金0.0600元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-25	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0600元

华富益鑫灵活配置混合A基金动态

华富益鑫灵活配置混合A 盘点：去年牛今年垫底、去年大跌今年牛的基金(名单)

可以说，该基金精确抓住了今年“消费+科技”的机会，但是，该基金波动太大，心脏承受能力弱的，请忽略。
关联基金：博时鑫瑞混合A 长盛盛崇灵活配置混合A 富安达新兴成长混合A 华富益鑫灵活配置混合A 金鹰鑫瑞混合A 天弘裕利灵活配置混合A

华富益鑫灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.12%	0.99%
600036	招商银行	0.0000	0.62%	0.17%
603288	海天味业	0.0000	0.61%	0.76%
603799	华友钴业	0.0000	0.60%	3.74%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.78%
601898	中煤能源	0.0000	0.50%	0.54%
600109	国金证券	0.0000	0.49%	0.97%
600383	金地集团	0.0000	0.49%	-0.63%
600153	建发股份	0.0000	0.47%	0.95%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	2.37%

华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金档案

基金代码	002728	基金简称	华富益鑫灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-09-02	成立日期	2016-09-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张惠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.1538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%