| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.66% | -0.16% | 1.41% | 1.92% | 0.58% | -0.57% | 1.44% | 62.63% |
| 同类排名 | 741/2318 | 1922/2327 | 2023/2327 | 860/2310 | 259/2209 | 558/2082 | 466/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.22% | -0.44% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.13% | -0.09% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 0.73% | -5.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.63% | -2.43% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 0.53% | 2.82% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.52% | -0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.51% | -0.55% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 0.50% | -2.92% |
| 688180 | 君实生物-U | 0.0000 | 0.50% | -1.28% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.44% | -2.51% |
