华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询(002728)

今天最新净值 1.1029 -0.0034 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2516 -0.0003 -0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5109
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1538亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一季华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金累计收益率-7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1237	1.5317	1.1029	1.5109	0.0208	1.89%
2026-09-15	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1029	1.5109	1.1063	1.5143	-0.0034	-0.31%
2026-09-14	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1063	1.5143	1.1207	1.5287	-0.0144	-1.30%
2026-09-11	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1207	1.5287	1.1228	1.5308	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1228	1.5308	1.1293	1.5373	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1293	1.5373	1.1280	1.5360	0.0013	0.12%
2026-09-08	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1280	1.5360	1.1339	1.5419	-0.0059	-0.52%
2026-09-07	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1339	1.5419	1.1164	1.5244	0.0175	1.57%
2026-09-04	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1164	1.5244	1.1254	1.5334	-0.0090	-0.80%
2026-09-03	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1254	1.5334	1.1268	1.5348	-0.0014	-0.12%

2026-09-02	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1268	1.5348	1.1413	1.5493	-0.0145	-1.27%
2026-09-01	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1413	1.5493	1.1558	1.5638	-0.0145	-1.25%
2026-08-31	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1558	1.5638	1.1509	1.5589	0.0049	0.43%
2026-08-28	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1509	1.5589	1.1582	1.5662	-0.0073	-0.63%
2026-08-27	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1582	1.5662	1.1334	1.5414	0.0248	2.19%
2026-08-26	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1334	1.5414	1.1314	1.5394	0.0020	0.18%
2026-08-25	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1314	1.5394	1.1378	1.5458	-0.0064	-0.56%
2026-08-24	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1378	1.5458	1.1635	1.5715	-0.0257	-2.21%
2026-08-21	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1635	1.5715	1.1543	1.5623	0.0092	0.80%
2026-08-20	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1543	1.5623	1.1545	1.5625	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1545	1.5625	1.2065	1.6145	-0.0520	-4.31%
2026-08-18	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2065	1.6145	1.2114	1.6194	-0.0049	-0.40%
2026-08-17	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2114	1.6194	1.1874	1.5954	0.0240	2.02%
2026-08-14	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1874	1.5954	1.1815	1.5895	0.0059	0.50%
2026-08-13	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1815	1.5895	1.1817	1.5897	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1817	1.5897	1.1782	1.5862	0.0035	0.30%
2026-08-11	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1782	1.5862	1.1799	1.5879	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1799	1.5879	1.1797	1.5877	0.0002	0.02%
2026-08-07	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1797	1.5877	1.1723	1.5803	0.0074	0.63%
2026-08-06	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1723	1.5803	1.1709	1.5789	0.0014	0.12%
2026-08-05	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1709	1.5789	1.1615	1.5695	0.0094	0.81%
2026-08-04	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1615	1.5695	1.1451	1.5531	0.0164	1.43%
2026-08-03	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1451	1.5531	1.1552	1.5632	-0.0101	-0.87%
2026-07-31	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1552	1.5632	1.1450	1.5530	0.0102	0.89%
2026-07-30	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1450	1.5530	1.1569	1.5649	-0.0119	-1.03%
2026-07-29	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1569	1.5649	1.1551	1.5631	0.0018	0.16%
2026-07-28	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1551	1.5631	1.1733	1.5813	-0.0182	-1.55%
2026-07-27	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1733	1.5813	1.1642	1.5722	0.0091	0.78%
2026-07-24	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1642	1.5722	1.1691	1.5771	-0.0049	-0.42%
2026-07-23	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1691	1.5771	1.1688	1.5768	0.0003	0.03%
2026-07-22	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1688	1.5768	1.1685	1.5765	0.0003	0.03%
2026-07-21	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1685	1.5765	1.1599	1.5679	0.0086	0.74%
2026-07-20	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1599	1.5679	1.1629	1.5709	-0.0030	-0.26%
2026-07-17	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1629	1.5709	1.1755	1.5835	-0.0126	-1.07%
2026-07-16	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1755	1.5835	1.1805	1.5885	-0.0050	-0.42%
2026-07-15	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1805	1.5885	1.1846	1.5926	-0.0041	-0.35%
2026-07-14	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1846	1.5926	1.1560	1.5640	0.0286	2.47%
2026-07-13	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1560	1.5640	1.1966	1.6046	-0.0406	-3.39%
2026-07-10	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1966	1.6046	1.2133	1.6213	-0.0167	-1.38%
2026-07-09	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2133	1.6213	1.1940	1.6020	0.0193	1.62%
2026-07-08	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1940	1.6020	1.2139	1.6219	-0.0199	-1.64%
2026-07-07	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2139	1.6219	1.2333	1.6413	-0.0194	-1.57%
2026-07-06	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2333	1.6413	1.2401	1.6481	-0.0068	-0.55%
2026-07-03	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2401	1.6481	1.2280	1.6360	0.0121	0.99%
2026-07-02	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2280	1.6360	1.2581	1.6661	-0.0301	-2.39%
2026-07-01	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2581	1.6661	1.2499	1.6579	0.0082	0.66%
2026-06-30	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2499	1.6579	1.2290	1.6370	0.0209	1.70%
2026-06-29	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2290	1.6370	1.2259	1.6339	0.0031	0.25%
2026-06-26	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2259	1.6339	1.2569	1.6649	-0.0310	-2.47%
2026-06-25	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2569	1.6649	1.2522	1.6602	0.0047	0.38%
2026-06-24	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2522	1.6602	1.2403	1.6483	0.0119	0.96%
2026-06-23	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2403	1.6483	1.2608	1.6688	-0.0205	-1.63%
2026-06-22	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2608	1.6688	1.2371	1.6451	0.0237	1.92%
2026-06-18	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2371	1.6451	1.2321	1.6401	0.0050	0.41%
2026-06-17	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2321	1.6401	1.2195	1.6275	0.0126	1.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
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华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%