华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询(002728)
今天最新净值
1.1237
0.0208 1.89%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2516
-0.0003 -0.0219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5317
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1538亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金累计收益率-7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1183 |
1.5263 |
1.1237 |
1.5317 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1237 |
1.5317 |
1.1029 |
1.5109 |
0.0208 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1029 |
1.5109 |
1.1063 |
1.5143 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1063 |
1.5143 |
1.1207 |
1.5287 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1207 |
1.5287 |
1.1228 |
1.5308 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1228 |
1.5308 |
1.1293 |
1.5373 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1293 |
1.5373 |
1.1280 |
1.5360 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1280 |
1.5360 |
1.1339 |
1.5419 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1339 |
1.5419 |
1.1164 |
1.5244 |
0.0175 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1164 |
1.5244 |
1.1254 |
1.5334 |
-0.0090 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1254 |
1.5334 |
1.1268 |
1.5348 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1268 |
1.5348 |
1.1413 |
1.5493 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1413 |
1.5493 |
1.1558 |
1.5638 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1558 |
1.5638 |
1.1509 |
1.5589 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1509 |
1.5589 |
1.1582 |
1.5662 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1582 |
1.5662 |
1.1334 |
1.5414 |
0.0248 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1334 |
1.5414 |
1.1314 |
1.5394 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1314 |
1.5394 |
1.1378 |
1.5458 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1378 |
1.5458 |
1.1635 |
1.5715 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1635 |
1.5715 |
1.1543 |
1.5623 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1543 |
1.5623 |
1.1545 |
1.5625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1545 |
1.5625 |
1.2065 |
1.6145 |
-0.0520 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
002728 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2065 |
1.6145 |
1.2114 |
1.6194 |
-0.0049 |
-0.40% |
