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华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询(002728)

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今天最新净值 1.2343 -0.0009 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2323 0.0004 0.0354%

累计净值：1.6423
成立日期：2016-09-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1538亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一周华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2319	1.6399	1.2343	1.6423	-0.0024	-0.19%
2025-12-15	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2343	1.6423	1.2352	1.6432	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2352	1.6432	1.2346	1.6426	0.0006	0.05%
2025-12-11	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2346	1.6426	1.2355	1.6435	-0.0009	-0.07%
2025-12-10	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2355	1.6435	1.2329	1.6409	0.0026	0.21%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%