收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.22% | 0.20% | 3.42% | 1.32% | -0.10% | -10.90% | -10.50% | 1.61% |
同类排名 | 308/1115 | 417/1148 | 135/1143 | 492/1106 | 483/974 | 751/793 | 572/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601881 | 中国银河 | 0.0000 | 0.93% | 0.08% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 0.75% | 0.30% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.68% | 0.97% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 0.56% | 3.55% |
002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 0.53% | 0.14% |
601098 | 中南传媒 | 0.0000 | 0.45% | 0.96% |
603000 | 人民网 | 0.0000 | 0.38% | 3.69% |
300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 0.37% | 1.33% |
000933 | 神火股份 | 0.0000 | 0.32% | 1.95% |
600729 | 重庆百货 | 0.0000 | 0.31% | -1.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0721 | 0.15% |
华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0663 | 0.15% |
华富恒稳纯债A | 1.0784 | 0.02% |
华富恒稳纯债C | 1.0713 | 0.02% |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0626 | 0.02% |
华富恒盛纯债债券A | 1.1275 | 0.01% |
华富恒欣纯债债券A | 1.1069 | 0.01% |
华富恒欣纯债债券C | 1.0717 | 0.01% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1098 | 0.01% |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1037 | 0.01% |