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华富恒利债券C - 基金主页(代码:001087)

今天最新净值 0.9970 0.0030 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9867 0.0007 0.0753%
  • 累计净值:1.0180
  • 成立日期:2015-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5174亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张惠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% 0.20% 3.42% 1.32% -0.10% -10.90% -10.50% 1.61%
同类排名 308/1115 417/1148 135/1143 492/1106 483/974 751/793 572/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 分红 每份派现金0.0210元
华富恒利债券C基金动态
华富恒利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601881 中国银河 0.0000 0.93% 0.08%
600188 兖矿能源 0.0000 0.75% 0.30%
603259 药明康德 0.0000 0.68% 0.97%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.56% 3.55%
002252 上海莱士 0.0000 0.53% 0.14%
601098 中南传媒 0.0000 0.45% 0.96%
603000 人民网 0.0000 0.38% 3.69%
300413 芒果超媒 0.0000 0.37% 1.33%
000933 神火股份 0.0000 0.32% 1.95%
600729 重庆百货 0.0000 0.31% -1.03%
华富恒利债券C(001087)基金档案
基金代码 001087 基金简称 华富恒利债券C 基金全称
发行日期 2015-08-03~2015-08-26 成立日期 2015-08-31 基金类型
基金经理 张惠 基金托管人 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.5174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率