华富恒利债券C基金净值查询(001087)
今天最新净值
1.1308
0.0017 0.15%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1325
0.0017 0.1460%
- 累计净值：1.1518
- 成立日期：2015-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1091亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富恒利债券C(001087)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1354 |
1.1564 |
1.1308 |
1.1518 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1308 |
1.1518 |
1.1291 |
1.1501 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1291 |
1.1501 |
1.1203 |
1.1413 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1203 |
1.1413 |
1.1292 |
1.1502 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1292 |
1.1502 |
1.1301 |
1.1511 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1301 |
1.1511 |
1.1299 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1299 |
1.1509 |
1.1361 |
1.1571 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1361 |
1.1571 |
1.1338 |
1.1548 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1338 |
1.1548 |
1.1395 |
1.1605 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1395 |
1.1605 |
1.1382 |
1.1592 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-05 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1382 |
1.1592 |
1.1276 |
1.1486 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1276 |
1.1486 |
1.1305 |
1.1515 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1305 |
1.1515 |
1.1321 |
1.1531 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1321 |
1.1531 |
1.1383 |
1.1593 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1383 |
1.1593 |
1.1362 |
1.1572 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1362 |
1.1572 |
1.1295 |
1.1505 |
0.0067 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1295 |
1.1505 |
1.1338 |
1.1548 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1338 |
1.1548 |
1.1420 |
1.1630 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-25 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1420 |
1.1630 |
1.1399 |
1.1609 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1399 |
1.1609 |
1.1340 |
1.1550 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1340 |
1.1550 |
1.1450 |
1.1660 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.1450 |
1.1660 |
1.1456 |
1.1666 |
-0.0006 |
-0.05% |
