华富恒利债券C基金净值查询(001087)
今天最新净值
0.9990
0.0010 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9992
0.0012 0.1230%
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：2015-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5174亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
近一月,华富恒利债券C(001087)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9990 |
1.0200 |
0.9980 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9980 |
1.0190 |
0.9970 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9970 |
1.0180 |
0.9960 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9960 |
1.0170 |
0.9990 |
1.0200 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9990 |
1.0200 |
1.0000 |
1.0210 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0000 |
1.0210 |
0.9990 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9990 |
1.0200 |
0.9970 |
1.0180 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9970 |
1.0180 |
0.9890 |
1.0100 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9890 |
1.0100 |
0.9940 |
1.0150 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9940 |
1.0150 |
0.9980 |
1.0190 |
-0.0040 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9980 |
1.0190 |
0.9980 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9980 |
1.0190 |
0.9990 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9990 |
1.0200 |
1.0030 |
1.0240 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0030 |
1.0240 |
1.0000 |
1.0210 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0000 |
1.0210 |
1.0030 |
1.0240 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0030 |
1.0240 |
1.0000 |
1.0210 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0000 |
1.0210 |
1.0000 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0000 |
1.0210 |
0.9950 |
1.0160 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9950 |
1.0160 |
0.9890 |
1.0100 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
001087 |
华富恒利债券C |
0.9890 |
1.0100 |
0.9860 |
1.0070 |
0.0030 |
0.30% |
