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华富恒利债券C基金盘中实时估值(001087)

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今天最新净值 1.1229 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：2015-08-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

华富恒利债券C基金001087重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	3.03%	5.34%	0.1618%
000338	潍柴动力	0.0000	2.98%	5.19%	0.1547%
601766	中国中车	0.0000	2.49%	1.64%	0.0408%
000333	美的集团	0.0000	2.46%	1.17%	0.0288%
002156	通富微电	0.0000	2.07%	1.20%	0.0248%
002938	鹏鼎控股	0.0000	2.01%	1.75%	0.0352%
300308	中际旭创	0.0000	2.01%	0.60%	0.0121%
688008	澜起科技	0.0000	1.56%	0.56%	0.0087%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.61%		0.4669%		18.12%

华富恒利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.09%	0.46%
2026-09-15	-0.06%	0.46%
2026-09-14	-0.12%	0.46%
2026-09-11	-0.04%	0.46%
2026-09-10	-0.12%	0.46%
2026-09-09	0.08%	0.46%
2026-09-08	0.01%	0.46%
2026-09-07	0.18%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富恒利债券C基金001087实时估值图

华富恒利债券C基金001087实时估值图

华富恒利债券C基金动态

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证人工智能产业ETF	0.8951	3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4694	3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A	3.1779	2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4063	2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3864	2.6017%
华富数字经济混合A	1.9436	2.1689%
华富数字经济混合C	1.9224	2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.0512	2.0615%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%