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华富恒利债券C基金净值查询(001087)

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今天最新净值 1.1308 0.0017 0.15% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1325 0.0017 0.1460%

累计净值：1.1518
成立日期：2015-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一周华富恒利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富恒利债券C(001087)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	001087	华富恒利债券C	1.1354	1.1564	1.1308	1.1518	0.0046	0.41%
2025-12-18	001087	华富恒利债券C	1.1308	1.1518	1.1291	1.1501	0.0017	0.15%
2025-12-17	001087	华富恒利债券C	1.1291	1.1501	1.1203	1.1413	0.0088	0.79%
2025-12-16	001087	华富恒利债券C	1.1203	1.1413	1.1292	1.1502	-0.0089	-0.79%
2025-12-15	001087	华富恒利债券C	1.1292	1.1502	1.1301	1.1511	-0.0009	-0.08%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
稀金属	0.9421	2.36%
华富医疗创新混合发起式A	0.7789	2.35%
华富医疗创新混合发起式C	0.7778	2.34%
华富策略精选混合A	1.8127	1.97%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.9364	1.88%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.9345	1.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1615	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%