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华富恒利债券C基金净值查询(001087)

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今天最新净值 0.9990 0.0010 0.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9992 0.0012 0.1230%
  • 累计净值：1.0200
  • 成立日期：2015-08-31
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5174亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：张惠
近一年华富恒利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富恒利债券C(001087)基金累计收益率-0.10%
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2023-05-17 001087 华富恒利债券C 0.9860 1.0070 0.9840 1.0050 0.0020 0.20%
2023-05-16 001087 华富恒利债券C 0.9840 1.0050 0.9890 1.0100 -0.0050 -0.51%
2023-05-15 001087 华富恒利债券C 0.9890 1.0100 0.9850 1.0060 0.0040 0.41%
2023-05-12 001087 华富恒利债券C 0.9850 1.0060 0.9930 1.0140 -0.0080 -0.81%
2023-05-11 001087 华富恒利债券C 0.9930 1.0140 0.9920 1.0130 0.0010 0.10%
2023-05-10 001087 华富恒利债券C 0.9920 1.0130 0.9930 1.0140 -0.0010 -0.10%
2023-05-09 001087 华富恒利债券C 0.9930 1.0140 0.9970 1.0180 -0.0040 -0.40%
2023-05-08 001087 华富恒利债券C 0.9970 1.0180 0.9960 1.0170 0.0010 0.10%
2023-05-05 001087 华富恒利债券C 0.9960 1.0170 1.0000 1.0210 -0.0040 -0.40%
2023-05-04 001087 华富恒利债券C 1.0000 1.0210 1.0020 1.0230 -0.0020 -0.20%
2023-04-28 001087 华富恒利债券C 1.0020 1.0230 0.9980 1.0190 0.0040 0.40%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 0.8011 4.30%
华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7122 4.08%
华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7036 4.07%
华富永鑫A 1.1170 3.87%
华富永鑫C 1.0868 3.87%
华富智慧 0.8879 3.05%
华富中证科创创业50指数增强C 0.7340 3.02%
华富中证科创创业50指数增强A 0.7388 3.01%
华富数字经济混合A 0.7861 3.01%
华富数字经济混合C 0.7834 3.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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