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华富恒悦定期开放债券C - 基金主页(代码:005924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0266 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2018-06-25
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

华富恒悦定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-24	分红	每份派现金0.0200元

华富恒悦定期开放债券C(005924)基金档案

基金代码	005924	基金简称	华富恒悦定期开放债券C	基金全称
发行日期	2018-06-01~2018-06-20	成立日期	2018-06-25	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
稀金属	0.9421	2.36%
华富医疗创新混合发起式A	0.7789	2.35%
华富医疗创新混合发起式C	0.7778	2.34%
华富策略精选混合A	1.8127	1.97%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.9364	1.88%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.9345	1.88%