华富吉福120天滚动持有债券A基金净值查询(023492)

今天最新净值 1.0444 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0444
成立日期：2025-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇

近一季华富吉福120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富吉福120天滚动持有债券A(023492)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2026-09-15	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-09-14	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2026-09-11	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-09-10	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-09-09	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-09-08	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2026-09-07	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%
2026-09-04	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-09-03	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%

2026-09-02	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2026-09-01	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-08-31	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-08-28	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0429	1.0429	1.0430	1.0430	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-08-25	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-08-24	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2026-08-21	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2026-08-19	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-08-18	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-08-17	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2026-08-14	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-08-13	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%

2026-08-12	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-08-11	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-08-10	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%
2026-08-07	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0410	1.0410	1.0405	1.0405	0.0005	0.05%
2026-08-06	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-08-05	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-04	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-03	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-07-31	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2026-07-30	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2026-07-29	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2026-07-28	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2026-07-27	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0399	1.0399	1.0396	1.0396	0.0003	0.03%
2026-07-24	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-07-23	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-07-22	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2026-07-21	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2026-07-20	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-07-17	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-16	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2026-07-15	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-07-14	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-07-13	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2026-07-10	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2026-07-08	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%
2026-07-07	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-07-06	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-07-03	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-07-02	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-07-01	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0380	1.0380	1.0381	1.0381	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2026-06-26	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2026-06-25	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-06-24	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-06-23	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2026-06-18	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2026-06-17	023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.72%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.56%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.56%
华富数字经济混合A	2.9837	3.53%
华富数字经济混合C	2.9455	3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.43%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.35%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%