华富国潮优选混合发起式基金净值查询(010711)
今天最新净值
0.6434
0.0040 0.6300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6534
0.0072 1.1146%
- 累计净值:0.6434
- 成立日期:2021-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2776亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:龚炜 王羿伟
近一季,华富国潮优选混合发起式(010711)基金累计收益率2.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6462 |
0.6462 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0055 |
0.86% |
2024-03-27 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0054 |
-0.84% |
2024-03-26 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0051 |
0.80% |
2024-03-25 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0022 |
-0.34% |
2024-03-22 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0056 |
-0.86% |
2024-03-21 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0012 |
0.19% |
2024-03-20 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6476 |
0.6476 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0022 |
-0.34% |
2024-03-19 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0050 |
0.78% |
2024-03-18 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0014 |
0.22% |
2024-03-15 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6434 |
0.6434 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0040 |
0.63% |
|
2024-03-14 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6394 |
0.6394 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0022 |
-0.34% |
2024-03-13 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0042 |
-0.65% |
2024-03-12 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6458 |
0.6458 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0105 |
1.65% |
2024-03-11 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6353 |
0.6353 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0054 |
0.86% |
2024-03-08 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0028 |
-0.44% |
2024-03-07 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0015 |
0.24% |
2024-03-06 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0037 |
-0.58% |
2024-03-05 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0043 |
0.68% |
2024-03-04 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0027 |
0.43% |
2024-03-01 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0096 |
1.55% |
2024-02-28 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0111 |
-1.76% |
2024-02-27 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0070 |
1.12% |
2024-02-26 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6224 |
0.6224 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-23 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0029 |
0.47% |
|
2024-02-22 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0032 |
0.52% |
2024-02-21 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0128 |
2.12% |
2024-02-20 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-19 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0018 |
0.30% |
2024-02-08 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6022 |
0.6022 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0020 |
0.33% |
2024-02-07 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6002 |
0.6002 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0135 |
2.30% |
2024-02-06 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5867 |
0.5867 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0203 |
3.58% |
2024-02-05 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-02-02 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5673 |
0.5673 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0037 |
-0.65% |
2024-02-01 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5710 |
0.5710 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0013 |
0.23% |
2024-01-31 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5697 |
0.5697 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0083 |
-1.44% |
2024-01-30 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5780 |
0.5780 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0137 |
-2.32% |
2024-01-29 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-01-26 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5935 |
0.5935 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-25 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0081 |
1.38% |
2024-01-24 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5850 |
0.5850 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0049 |
0.84% |
2024-01-23 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5801 |
0.5801 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0005 |
0.09% |
2024-01-22 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5796 |
0.5796 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0191 |
-3.19% |
2024-01-19 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5987 |
0.5987 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0009 |
0.15% |
2024-01-18 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0026 |
0.44% |
2024-01-17 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.5952 |
0.5952 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0135 |
-2.22% |
2024-01-16 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6087 |
0.6087 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0023 |
0.38% |
2024-01-15 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6064 |
0.6064 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-01-12 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6072 |
0.6072 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-01-11 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6086 |
0.6086 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0038 |
0.63% |
2024-01-10 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6048 |
0.6048 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0019 |
0.32% |
2024-01-09 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6029 |
0.6029 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0018 |
0.30% |
2024-01-08 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0103 |
-1.68% |
2024-01-05 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6114 |
0.6114 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0047 |
-0.76% |
2024-01-04 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6161 |
0.6161 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0055 |
-0.88% |
2024-01-03 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0065 |
-1.03% |
2024-01-02 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0101 |
-1.58% |
2023-12-29 |
010711 |
华富国潮优选混合发起式 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0058 |
0.92% |