| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富数字经济混合A | 3.0863 | 3.70% |
| 华富数字经济混合C | 3.0467 | 3.70% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.7758 | 3.45% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.7564 | 3.45% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1910 | 3.24% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1645 | 3.24% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.8950 | 3.12% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9894 | 3.11% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9963 | 3.09% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7592 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |