| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.35% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.34% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.97% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.88% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 格林创新成长混合A | 0.7438 | 2.98% |
| 格林创新成长混合C | 0.7051 | 2.98% |
| 华宝大健康混合A | 2.4588 | 2.96% |
