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华富恒玖3个月定开债A(华富恒玖3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:005694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0623 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：2018-03-23
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

华富恒玖3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0090元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0060元

华富恒玖3个月定开债A(005694)基金档案

基金代码	005694	基金简称	华富恒玖3个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-20	成立日期	2018-03-23	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%