华富沪深300指数增强C基金净值查询(024627)

今天最新净值 0.9939 -0.0062 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0962 0.0123 1.1332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲吴志鹏

近一季华富沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富沪深300指数增强C(024627)基金累计收益率-15.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024627	华富沪深300指数增强C	1.0015	1.0015	0.9939	0.9939	0.0076	0.76%
2026-09-15	024627	华富沪深300指数增强C	0.9939	0.9939	1.0001	1.0001	-0.0062	-0.62%
2026-09-14	024627	华富沪深300指数增强C	1.0001	1.0001	1.0086	1.0086	-0.0085	-0.84%
2026-09-11	024627	华富沪深300指数增强C	1.0086	1.0086	1.0170	1.0170	-0.0084	-0.83%
2026-09-10	024627	华富沪深300指数增强C	1.0170	1.0170	1.0217	1.0217	-0.0047	-0.46%
2026-09-09	024627	华富沪深300指数增强C	1.0217	1.0217	1.0207	1.0207	0.0010	0.10%
2026-09-08	024627	华富沪深300指数增强C	1.0207	1.0207	1.0232	1.0232	-0.0025	-0.24%
2026-09-07	024627	华富沪深300指数增强C	1.0232	1.0232	1.0148	1.0148	0.0084	0.83%
2026-09-04	024627	华富沪深300指数增强C	1.0148	1.0148	1.0164	1.0164	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	024627	华富沪深300指数增强C	1.0164	1.0164	1.0143	1.0143	0.0021	0.21%

2026-09-02	024627	华富沪深300指数增强C	1.0143	1.0143	1.0316	1.0316	-0.0173	-1.68%
2026-09-01	024627	华富沪深300指数增强C	1.0316	1.0316	1.0400	1.0400	-0.0084	-0.81%
2026-08-31	024627	华富沪深300指数增强C	1.0400	1.0400	1.0372	1.0372	0.0028	0.27%
2026-08-28	024627	华富沪深300指数增强C	1.0372	1.0372	1.0439	1.0439	-0.0067	-0.64%
2026-08-27	024627	华富沪深300指数增强C	1.0439	1.0439	1.0304	1.0304	0.0135	1.31%
2026-08-26	024627	华富沪深300指数增强C	1.0304	1.0304	1.0263	1.0263	0.0041	0.40%
2026-08-25	024627	华富沪深300指数增强C	1.0263	1.0263	1.0278	1.0278	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	024627	华富沪深300指数增强C	1.0278	1.0278	1.0528	1.0528	-0.0250	-2.37%
2026-08-21	024627	华富沪深300指数增强C	1.0528	1.0528	1.0409	1.0409	0.0119	1.14%
2026-08-20	024627	华富沪深300指数增强C	1.0409	1.0409	1.0356	1.0356	0.0053	0.51%
2026-08-19	024627	华富沪深300指数增强C	1.0356	1.0356	1.0742	1.0742	-0.0386	-3.59%
2026-08-18	024627	华富沪深300指数增强C	1.0742	1.0742	1.0778	1.0778	-0.0036	-0.33%
2026-08-17	024627	华富沪深300指数增强C	1.0778	1.0778	1.0550	1.0550	0.0228	2.16%
2026-08-14	024627	华富沪深300指数增强C	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%
2026-08-13	024627	华富沪深300指数增强C	1.0542	1.0542	1.0607	1.0607	-0.0065	-0.61%

2026-08-12	024627	华富沪深300指数增强C	1.0607	1.0607	1.0551	1.0551	0.0056	0.53%
2026-08-11	024627	华富沪深300指数增强C	1.0551	1.0551	1.0644	1.0644	-0.0093	-0.87%
2026-08-10	024627	华富沪深300指数增强C	1.0644	1.0644	1.0662	1.0662	-0.0018	-0.17%
2026-08-07	024627	华富沪深300指数增强C	1.0662	1.0662	1.0543	1.0543	0.0119	1.13%
2026-08-06	024627	华富沪深300指数增强C	1.0543	1.0543	1.0574	1.0574	-0.0031	-0.29%
2026-08-05	024627	华富沪深300指数增强C	1.0574	1.0574	1.0479	1.0479	0.0095	0.91%
2026-08-04	024627	华富沪深300指数增强C	1.0479	1.0479	1.0297	1.0297	0.0182	1.77%
2026-08-03	024627	华富沪深300指数增强C	1.0297	1.0297	1.0453	1.0453	-0.0156	-1.49%
2026-07-31	024627	华富沪深300指数增强C	1.0453	1.0453	1.0241	1.0241	0.0212	2.07%
2026-07-30	024627	华富沪深300指数增强C	1.0241	1.0241	1.0489	1.0489	-0.0248	-2.36%
2026-07-29	024627	华富沪深300指数增强C	1.0489	1.0489	1.0454	1.0454	0.0035	0.33%
2026-07-28	024627	华富沪深300指数增强C	1.0454	1.0454	1.0969	1.0969	-0.0515	-4.70%
2026-07-27	024627	华富沪深300指数增强C	1.0969	1.0969	1.0691	1.0691	0.0278	2.60%
2026-07-24	024627	华富沪深300指数增强C	1.0691	1.0691	1.0868	1.0868	-0.0177	-1.63%
2026-07-23	024627	华富沪深300指数增强C	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2026-07-22	024627	华富沪深300指数增强C	1.0897	1.0897	1.1065	1.1065	-0.0168	-1.52%
2026-07-21	024627	华富沪深300指数增强C	1.1065	1.1065	1.0587	1.0587	0.0478	4.51%
2026-07-20	024627	华富沪深300指数增强C	1.0587	1.0587	1.0556	1.0556	0.0031	0.29%
2026-07-17	024627	华富沪深300指数增强C	1.0556	1.0556	1.1083	1.1083	-0.0527	-4.76%
2026-07-16	024627	华富沪深300指数增强C	1.1083	1.1083	1.1414	1.1414	-0.0331	-2.90%
2026-07-15	024627	华富沪深300指数增强C	1.1414	1.1414	1.1495	1.1495	-0.0081	-0.70%
2026-07-14	024627	华富沪深300指数增强C	1.1495	1.1495	1.1160	1.1160	0.0335	3.00%
2026-07-13	024627	华富沪深300指数增强C	1.1160	1.1160	1.1434	1.1434	-0.0274	-2.40%
2026-07-10	024627	华富沪深300指数增强C	1.1434	1.1434	1.1843	1.1843	-0.0409	-3.45%
2026-07-09	024627	华富沪深300指数增强C	1.1843	1.1843	1.1437	1.1437	0.0406	3.55%
2026-07-08	024627	华富沪深300指数增强C	1.1437	1.1437	1.1595	1.1595	-0.0158	-1.36%
2026-07-07	024627	华富沪深300指数增强C	1.1595	1.1595	1.1760	1.1760	-0.0165	-1.40%
2026-07-06	024627	华富沪深300指数增强C	1.1760	1.1760	1.1831	1.1831	-0.0071	-0.60%
2026-07-03	024627	华富沪深300指数增强C	1.1831	1.1831	1.1789	1.1789	0.0042	0.36%
2026-07-02	024627	华富沪深300指数增强C	1.1789	1.1789	1.2367	1.2367	-0.0578	-4.67%
2026-07-01	024627	华富沪深300指数增强C	1.2367	1.2367	1.2515	1.2515	-0.0148	-1.18%
2026-06-30	024627	华富沪深300指数增强C	1.2515	1.2515	1.2347	1.2347	0.0168	1.36%
2026-06-29	024627	华富沪深300指数增强C	1.2347	1.2347	1.2268	1.2268	0.0079	0.64%
2026-06-26	024627	华富沪深300指数增强C	1.2268	1.2268	1.2647	1.2647	-0.0379	-3.00%
2026-06-25	024627	华富沪深300指数增强C	1.2647	1.2647	1.2328	1.2328	0.0319	2.59%
2026-06-24	024627	华富沪深300指数增强C	1.2328	1.2328	1.2134	1.2134	0.0194	1.60%
2026-06-23	024627	华富沪深300指数增强C	1.2134	1.2134	1.2524	1.2524	-0.0390	-3.11%
2026-06-22	024627	华富沪深300指数增强C	1.2524	1.2524	1.2189	1.2189	0.0335	2.75%
2026-06-18	024627	华富沪深300指数增强C	1.2189	1.2189	1.2108	1.2108	0.0081	0.67%
2026-06-17	024627	华富沪深300指数增强C	1.2108	1.2108	1.1893	1.1893	0.0215	1.81%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%