权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
基金代码 | 002726 | 基金简称 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-26~2016-04-28 | 成立日期 | 2016-05-05 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华富基金 | ||
最近资产 | 1.04亿元 | 最近份额 | 0.9952亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
华富安盈一年持有期债券C | 0.9165 | 0.09% |
华富63个月定期开放债券 | 1.0649 | 0.08% |