华富富瑞3个月定开债(华富富瑞3个月定期开放债券)基金净值查询(005781)
今天最新净值
1.0444
0.0006 0.06%
2025-12-19
- 累计净值：1.2274
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4365亿
- 最近资产：16.05亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
近一季华富富瑞3个月定开债|华富富瑞3个月定期开放债券基金净值查询
近一季,华富富瑞3个月定开债(005781)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0444 |
1.2274 |
1.0438 |
1.2268 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0438 |
1.2268 |
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1.2264 |
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0.04% |
| 2025-12-05 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0434 |
1.2264 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
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-0.03% |
| 2025-11-21 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0438 |
1.2268 |
1.0435 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-11-07 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-31 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
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1.2260 |
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| 2025-10-24 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-23 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-22 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-21 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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1.2245 |
1.0415 |
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| 2025-10-20 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-17 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-16 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
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1.2242 |
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0.03% |
| 2025-10-15 |
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华富富瑞3个月定开债 |
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1.0409 |
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| 2025-10-14 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
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| 2025-10-13 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0408 |
1.2238 |
1.0404 |
1.2234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0404 |
1.2234 |
1.0403 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0403 |
1.2233 |
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1.2227 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0397 |
1.2227 |
1.0394 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
005781 |
华富富瑞3个月定开债 |
1.0394 |
1.2224 |
1.0400 |
1.2230 |
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0.00% |
