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华富富瑞3个月定开债(华富富瑞3个月定期开放债券)基金净值查询(005781)

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今天最新净值 1.0606 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2436
成立日期：2018-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4365亿
最近资产：15.79亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠

近一周华富富瑞3个月定开债|华富富瑞3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富富瑞3个月定开债(005781)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0607	1.2437	1.0606	1.2436	0.0001	0.01%
2026-09-17	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0606	1.2436	1.0605	1.2435	0.0001	0.01%
2026-09-16	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0605	1.2435	1.0605	1.2435	0.0000	0.00%
2026-09-15	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0605	1.2435	1.0603	1.2433	0.0002	0.02%
2026-09-14	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0603	1.2433	1.0600	1.2430	0.0003	0.03%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%