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华富富瑞3个月定开债(华富富瑞3个月定期开放债券)基金盘中实时估值(005781)

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今天最新净值 1.0444 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2274
成立日期：2018-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4365亿
最近资产：16.05亿元
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

华富富瑞3个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-12	0.04%	0.00%
2025-12-05	-0.01%	0.00%
2025-11-28	-0.03%	0.00%
2025-11-21	0.03%	0.00%
2025-11-14	0.04%	0.00%
2025-11-07	0.01%	0.00%
2025-10-31	0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富富瑞3个月定开债基金005781实时估值图

华富富瑞3个月定开债基金005781实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富永鑫灵活配置混合A	1.8411	3.4172%
华富永鑫灵活配置混合C	1.7884	3.4172%
华富数字经济混合A	1.5979	2.9349%
华富数字经济混合C	1.5819	2.9349%
华富竞争力优选混合A	1.5559	2.8700%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3834	2.7946%
华富中证人工智能产业ETF	0.8579	2.7819%
华富物联世界灵活配置混合A	2.7412	2.6350%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0482	0.0992%
南华瑞扬纯债A	1.1378	0.0896%
南华瑞扬纯债C	1.0940	0.0896%
长安泓源纯债债券C	1.0486	0.0249%
融通债券A/B	1.0884	0.0191%
建信安心回报6个月定开A	1.0059	0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0050	0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0014%