华富中证同业存单AAA指数7天持有(华富中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014429)

今天最新净值 1.0875 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.3917亿
最近资产：3.66亿
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇马思嘉

近一季华富中证同业存单AAA指数7天持有|华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-15	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2026-09-14	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2026-09-11	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2026-09-10	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-09-09	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-08	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-07	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-09-04	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-09-03	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%

2026-09-02	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2026-09-01	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2026-08-31	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%
2026-08-28	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-27	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-08-26	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-08-25	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0869	1.0869	1.0869	1.0869	0.0000	0.00%
2026-08-24	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2026-08-21	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-08-20	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-08-19	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-08-18	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2026-08-17	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2026-08-14	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2026-08-13	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%

2026-08-12	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-11	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-10	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2026-08-07	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-08-06	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-08-05	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%
2026-08-04	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-08-03	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2026-07-31	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-07-30	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-07-29	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-07-28	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-07-27	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-07-24	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-07-23	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2026-07-22	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2026-07-21	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2026-07-20	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%
2026-07-17	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-16	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-07-15	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-07-14	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-07-13	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-07-10	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
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2026-06-30	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-06-29	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
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2026-06-25	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-06-24	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
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2026-06-22	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-06-18	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-06-17	014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%