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华富中证同业存单AAA指数7天持有(华富中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:014429)

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今天最新净值 1.0876 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.3917亿
最近资产：3.66亿
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇马思嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.02%	0.08%	0.23%	1.15%	2.71%	5.09%	8.17%
同类排名	579/655	439/666	452/666	581/661	570/638	440/506	301/346	-

华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0876	0.00%
2026-09-17	1.0876	0.00%
2026-09-16	1.0876	0.01%
2026-09-15	1.0875	0.00%
2026-09-14	1.0875	0.01%
2026-09-11	1.0874	0.00%

华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金档案

基金代码	014429	基金简称	华富中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-16	成立日期	2021-12-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	尤之奇马思嘉	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	3.66亿	最近份额	3.3917亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%