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华富中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0475 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0475
成立日期：2021-12-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.2015亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎尤之奇马思嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.03%	0.23%	0.78%	2.33%	4.14%	-	4.75%
同类排名	328/406	3/428	334/422	327/391	294/329	241/258	0/197	-

华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金档案

基金代码	014429	基金简称	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2021-12-03~2021-12-16	成立日期	2021-12-20	基金类型
基金经理	倪莉莎尤之奇马思嘉	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产		最近份额	26.2015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富永鑫A	1.1294	0.73%
华富永鑫C	1.0989	0.73%
华富策略精选混合A	1.2714	0.35%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	1.0713	0.22%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.3108	0.11%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.2874	0.11%
华富恒利债券C	1.0000	0.10%
华富安福债券	1.0367	0.09%
华富安盈一年持有期债券C	0.9165	0.09%
华富63个月定期开放债券	1.0649	0.08%