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华富安兴39个月定开债A(华富安兴39个月定期开放债券A)基金净值查询(008018)

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今天最新净值 1.0385 0.0004 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1835
成立日期：2019-10-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

近一季华富安兴39个月定开债A|华富安兴39个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安兴39个月定开债A(008018)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0385	1.1835	1.0381	1.1831	0.0004	0.04%
2025-12-19	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0381	1.1831	1.0365	1.1815	0.0016	0.15%
2025-12-12	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0365	1.1815	1.0360	1.1810	0.0005	0.05%
2025-12-05	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0360	1.1810	1.0352	1.1802	0.0008	0.08%
2025-11-28	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0352	1.1802	1.0347	1.1797	0.0005	0.05%
2025-11-21	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0347	1.1797	1.0338	1.1788	0.0009	0.09%
2025-11-14	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0338	1.1788	1.0333	1.1783	0.0005	0.05%
2025-11-07	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0333	1.1783	1.0326	1.1776	0.0007	0.07%
2025-10-31	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0326	1.1776	1.0320	1.1770	0.0006	0.06%
2025-10-24	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0320	1.1770	1.0313	1.1763	0.0007	0.07%

2025-10-17	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0313	1.1763	1.0308	1.1758	0.0005	0.05%
2025-10-10	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0308	1.1758	1.0300	1.1750	0.0008	0.08%
2025-09-30	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0300	1.1750	1.0297	1.1747	0.0003	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.9878	4.39%
华富新能源股票型发起式A	1.2208	3.61%
稀金属	1.0015	2.76%
华富物联世界灵活配置混合A	2.9914	2.60%
华富永鑫C	1.7878	2.44%
华富永鑫A	1.8405	2.43%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6736	1.30%
华富量子生命力混合A	1.3677	1.06%
华富产业升级灵活配置混合A	2.5041	0.97%
华富竞争力优选混合A	1.6218	0.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家战略发展产业混合C	1.2838	2.76%
建信环保产业股票A	1.2770	2.24%
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C	1.2479	2.02%
汇丰晋信核心成长A	0.9651	1.86%
汇丰晋信核心成长C	0.9432	1.86%
永赢智能领先C	3.1432	1.84%
平安中证光伏产业指数E	0.6898	1.77%
华安新兴动力混合发起式A	1.0046	1.66%
信澳蓝筹精选股票C	0.7621	1.64%
摩根均衡精选混合C	1.3261	1.62%