华富安兴39个月定开债A基金净值查询(008018)
今天最新净值
1.0206
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：68.9937亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
近一季,华富安兴39个月定开债A(008018)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0231 |
1.1331 |
1.0226 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0226 |
1.1326 |
1.0226 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0226 |
1.1326 |
1.0219 |
1.1319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0219 |
1.1319 |
1.0216 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0206 |
1.1306 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0201 |
1.1301 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0196 |
1.1296 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0191 |
1.1291 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0191 |
1.1291 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0181 |
1.1281 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0177 |
1.1277 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008018 |
华富安兴39个月定开债A |
1.0172 |
1.1272 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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