华安新兴动力混合发起式A基金净值查询(025758)
今天最新净值
1.0888
0.0226 2.12%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0824
0.0316 3.0064%
- 累计净值：1.0888
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许瀚天
近一季,华安新兴动力混合发起式A(025758)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0380 |
-3.62% |
| 2026-01-28 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0226 |
2.12% |
| 2026-01-27 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0378 |
3.68% |
| 2026-01-26 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2026-01-23 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0198 |
-1.90% |
| 2026-01-22 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0450 |
4.44% |
| 2026-01-20 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0252 |
-2.43% |
| 2026-01-19 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0123 |
1.19% |
|
|
| 2026-01-15 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0122 |
1.20% |
| 2026-01-14 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0088 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0398 |
-3.93% |
| 2026-01-12 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0293 |
2.85% |
| 2026-01-08 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0423 |
4.25% |
| 2026-01-06 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0205 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9787 |
0.9787 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0259 |
-2.65% |
| 2025-12-26 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0167 |
1.66% |
| 2025-12-19 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9879 |
0.9879 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0780 |
-7.90% |
| 2025-12-12 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0659 |
1.0659 |
0.9528 |
0.9528 |
0.1131 |
10.61% |
| 2025-12-05 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0279 |
-2.93% |
| 2025-11-28 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0159 |
1.62% |
|
|
| 2025-11-21 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9741 |
0.9741 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0318 |
-3.26% |
| 2025-11-07 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
