华安新兴动力混合发起式A基金净值查询(025758)
今天最新净值
1.5335
-0.0118 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
0.0091 0.8111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5335
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许瀚天
近一季,华安新兴动力混合发起式A(025758)基金累计收益率-18.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0119 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5712 |
1.5712 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0914 |
6.18% |
| 2026-09-04 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4798 |
1.4798 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0325 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5123 |
1.5123 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0264 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0426 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0169 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0236 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0675 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5099 |
1.5099 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0616 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0160 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0232 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5323 |
1.5323 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.1156 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6558 |
1.6558 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0595 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5963 |
1.5963 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0345 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5592 |
1.5592 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0491 |
3.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5101 |
1.5101 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0294 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5364 |
1.5364 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0319 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5045 |
1.5045 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4958 |
1.4958 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0278 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4680 |
1.4680 |
1.3557 |
1.3557 |
0.1123 |
8.28% |
| 2026-08-03 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0741 |
5.69% |
| 2026-07-30 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0964 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3991 |
1.3991 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2026-07-28 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4221 |
1.4221 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.1301 |
-9.15% |
| 2026-07-27 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0333 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0379 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5790 |
1.5790 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0382 |
-2.36% |
| 2026-07-21 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6172 |
1.6172 |
1.5136 |
1.5136 |
0.1036 |
6.84% |
| 2026-07-20 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0477 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5613 |
1.5613 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.1349 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6962 |
1.6962 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0554 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7516 |
1.7516 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0484 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0527 |
3.02% |
| 2026-07-13 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7473 |
1.7473 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0934 |
-5.35% |
| 2026-07-10 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8407 |
1.8407 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.1344 |
-7.30% |
| 2026-07-09 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9751 |
1.9751 |
1.8668 |
1.8668 |
0.1083 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8668 |
1.8668 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0253 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8921 |
1.8921 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0371 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9292 |
1.9292 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0790 |
-4.09% |
| 2026-07-03 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0082 |
2.0082 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0211 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9871 |
1.9871 |
2.1801 |
2.1801 |
-0.1930 |
-9.71% |
| 2026-07-01 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1801 |
2.1801 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0346 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.2147 |
2.2147 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0591 |
2.74% |
| 2026-06-29 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1556 |
2.1556 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0101 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1455 |
2.1455 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0693 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.2148 |
2.2148 |
2.1401 |
2.1401 |
0.0747 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1401 |
2.1401 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0906 |
4.42% |
| 2026-06-23 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0495 |
2.0495 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.1118 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1613 |
2.1613 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0728 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0885 |
2.0885 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0761 |
3.78% |
| 2026-06-17 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0124 |
2.0124 |
1.9525 |
1.9525 |
0.0599 |
3.07% |
| 2026-06-16 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9525 |
1.9525 |
1.8721 |
1.8721 |
0.0804 |
4.29% |
