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华安新兴动力混合发起式A - 基金主页(代码:025758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5596 -0.0071 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 0.0091 0.8111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5596
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许瀚天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	59.35%	1.27%	-5.81%	-22.50%	-	-	-	18.13%
同类排名	134/4981	1116/5421	2651/5424	4794/5380				-

华安新兴动力混合发起式A(025758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5850	1.63%
2026-09-17	1.5596	-0.45%
2026-09-16	1.5667	2.37%
2026-09-15	1.5305	-0.20%
2026-09-14	1.5335	-0.76%
2026-09-11	1.5453	0.34%

华安新兴动力混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.95%	5.89%
301396	宏景科技	0.0000	6.47%	2.09%
603256	宏和科技	0.0000	6.41%	4.87%
603061	金海通	0.0000	5.75%	4.63%
688141	杰华特	0.0000	5.59%	1.60%
688729	屹唐股份	0.0000	5.49%	1.93%
301526	国际复材	0.0000	5.11%	5.37%
688012	中微公司	0.0000	4.76%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	4.53%	0.13%

华安新兴动力混合发起式A(025758)基金档案

基金代码	025758	基金简称	华安新兴动力混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-10-17~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	许瀚天	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%