摩根均衡精选混合C基金净值查询(021274)

今天最新净值 1.2443 0.0028 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3654 -0.0031 -0.2239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：梁鹏

近一季摩根均衡精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根均衡精选混合C(021274)基金累计收益率-11.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021274	摩根均衡精选混合C	1.2318	1.2318	1.2443	1.2443	-0.0125	-1.00%
2026-09-14	021274	摩根均衡精选混合C	1.2443	1.2443	1.2415	1.2415	0.0028	0.23%
2026-09-11	021274	摩根均衡精选混合C	1.2415	1.2415	1.2741	1.2741	-0.0326	-2.63%
2026-09-10	021274	摩根均衡精选混合C	1.2741	1.2741	1.2921	1.2921	-0.0180	-1.39%
2026-09-09	021274	摩根均衡精选混合C	1.2921	1.2921	1.2988	1.2988	-0.0067	-0.52%
2026-09-08	021274	摩根均衡精选混合C	1.2988	1.2988	1.2976	1.2976	0.0012	0.09%
2026-09-07	021274	摩根均衡精选混合C	1.2976	1.2976	1.3187	1.3187	-0.0211	-1.63%
2026-09-04	021274	摩根均衡精选混合C	1.3187	1.3187	1.3199	1.3199	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	021274	摩根均衡精选混合C	1.3199	1.3199	1.3134	1.3134	0.0065	0.49%
2026-09-02	021274	摩根均衡精选混合C	1.3134	1.3134	1.3379	1.3379	-0.0245	-1.87%

2026-09-01	021274	摩根均衡精选混合C	1.3379	1.3379	1.3417	1.3417	-0.0038	-0.28%
2026-08-31	021274	摩根均衡精选混合C	1.3417	1.3417	1.3488	1.3488	-0.0071	-0.53%
2026-08-28	021274	摩根均衡精选混合C	1.3488	1.3488	1.3304	1.3304	0.0184	1.38%
2026-08-27	021274	摩根均衡精选混合C	1.3304	1.3304	1.3077	1.3077	0.0227	1.74%
2026-08-26	021274	摩根均衡精选混合C	1.3077	1.3077	1.3011	1.3011	0.0066	0.51%
2026-08-25	021274	摩根均衡精选混合C	1.3011	1.3011	1.3155	1.3155	-0.0144	-1.11%
2026-08-24	021274	摩根均衡精选混合C	1.3155	1.3155	1.3191	1.3191	-0.0036	-0.27%
2026-08-21	021274	摩根均衡精选混合C	1.3191	1.3191	1.3116	1.3116	0.0075	0.57%
2026-08-20	021274	摩根均衡精选混合C	1.3116	1.3116	1.3057	1.3057	0.0059	0.45%
2026-08-19	021274	摩根均衡精选混合C	1.3057	1.3057	1.3172	1.3172	-0.0115	-0.87%
2026-08-18	021274	摩根均衡精选混合C	1.3172	1.3172	1.3186	1.3186	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	021274	摩根均衡精选混合C	1.3186	1.3186	1.3006	1.3006	0.0180	1.38%
2026-08-14	021274	摩根均衡精选混合C	1.3006	1.3006	1.3049	1.3049	-0.0043	-0.33%
2026-08-13	021274	摩根均衡精选混合C	1.3049	1.3049	1.3244	1.3244	-0.0195	-1.49%
2026-08-12	021274	摩根均衡精选混合C	1.3244	1.3244	1.3238	1.3238	0.0006	0.05%

2026-08-11	021274	摩根均衡精选混合C	1.3238	1.3238	1.3428	1.3428	-0.0190	-1.41%
2026-08-10	021274	摩根均衡精选混合C	1.3428	1.3428	1.3239	1.3239	0.0189	1.43%
2026-08-07	021274	摩根均衡精选混合C	1.3239	1.3239	1.3190	1.3190	0.0049	0.37%
2026-08-06	021274	摩根均衡精选混合C	1.3190	1.3190	1.3164	1.3164	0.0026	0.20%
2026-08-05	021274	摩根均衡精选混合C	1.3164	1.3164	1.2976	1.2976	0.0188	1.45%
2026-08-04	021274	摩根均衡精选混合C	1.2976	1.2976	1.3062	1.3062	-0.0086	-0.66%
2026-08-03	021274	摩根均衡精选混合C	1.3062	1.3062	1.3082	1.3082	-0.0020	-0.15%
2026-07-31	021274	摩根均衡精选混合C	1.3082	1.3082	1.3079	1.3079	0.0003	0.02%
2026-07-30	021274	摩根均衡精选混合C	1.3079	1.3079	1.3186	1.3186	-0.0107	-0.81%
2026-07-29	021274	摩根均衡精选混合C	1.3186	1.3186	1.2914	1.2914	0.0272	2.11%
2026-07-28	021274	摩根均衡精选混合C	1.2914	1.2914	1.2955	1.2955	-0.0041	-0.32%
2026-07-27	021274	摩根均衡精选混合C	1.2955	1.2955	1.2711	1.2711	0.0244	1.92%
2026-07-24	021274	摩根均衡精选混合C	1.2711	1.2711	1.3200	1.3200	-0.0489	-3.85%
2026-07-23	021274	摩根均衡精选混合C	1.3200	1.3200	1.3007	1.3007	0.0193	1.48%
2026-07-22	021274	摩根均衡精选混合C	1.3007	1.3007	1.2836	1.2836	0.0171	1.33%
2026-07-21	021274	摩根均衡精选混合C	1.2836	1.2836	1.2718	1.2718	0.0118	0.93%
2026-07-20	021274	摩根均衡精选混合C	1.2718	1.2718	1.2596	1.2596	0.0122	0.97%
2026-07-17	021274	摩根均衡精选混合C	1.2596	1.2596	1.2676	1.2676	-0.0080	-0.63%
2026-07-16	021274	摩根均衡精选混合C	1.2676	1.2676	1.2812	1.2812	-0.0136	-1.06%
2026-07-15	021274	摩根均衡精选混合C	1.2812	1.2812	1.2723	1.2723	0.0089	0.70%
2026-07-14	021274	摩根均衡精选混合C	1.2723	1.2723	1.2471	1.2471	0.0252	2.02%
2026-07-13	021274	摩根均衡精选混合C	1.2471	1.2471	1.2691	1.2691	-0.0220	-1.73%
2026-07-10	021274	摩根均衡精选混合C	1.2691	1.2691	1.2856	1.2856	-0.0165	-1.28%
2026-07-09	021274	摩根均衡精选混合C	1.2856	1.2856	1.3062	1.3062	-0.0206	-1.60%
2026-07-08	021274	摩根均衡精选混合C	1.3062	1.3062	1.3448	1.3448	-0.0386	-2.96%
2026-07-07	021274	摩根均衡精选混合C	1.3448	1.3448	1.3732	1.3732	-0.0284	-2.07%
2026-07-06	021274	摩根均衡精选混合C	1.3732	1.3732	1.3602	1.3602	0.0130	0.96%
2026-07-03	021274	摩根均衡精选混合C	1.3602	1.3602	1.3744	1.3744	-0.0142	-1.04%
2026-07-02	021274	摩根均衡精选混合C	1.3744	1.3744	1.3759	1.3759	-0.0015	-0.11%
2026-07-01	021274	摩根均衡精选混合C	1.3759	1.3759	1.3410	1.3410	0.0349	2.60%
2026-06-30	021274	摩根均衡精选混合C	1.3410	1.3410	1.3653	1.3653	-0.0243	-1.81%
2026-06-29	021274	摩根均衡精选混合C	1.3653	1.3653	1.3671	1.3671	-0.0018	-0.13%
2026-06-26	021274	摩根均衡精选混合C	1.3671	1.3671	1.4127	1.4127	-0.0456	-3.23%
2026-06-25	021274	摩根均衡精选混合C	1.4127	1.4127	1.4221	1.4221	-0.0094	-0.66%
2026-06-24	021274	摩根均衡精选混合C	1.4221	1.4221	1.3883	1.3883	0.0338	2.43%
2026-06-23	021274	摩根均衡精选混合C	1.3883	1.3883	1.4282	1.4282	-0.0399	-2.79%
2026-06-22	021274	摩根均衡精选混合C	1.4282	1.4282	1.3759	1.3759	0.0523	3.80%
2026-06-18	021274	摩根均衡精选混合C	1.3759	1.3759	1.4025	1.4025	-0.0266	-1.93%
2026-06-17	021274	摩根均衡精选混合C	1.4025	1.4025	1.4241	1.4241	-0.0216	-1.54%
2026-06-16	021274	摩根均衡精选混合C	1.4241	1.4241	1.4450	1.4450	-0.0209	-1.45%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%