摩根均衡精选混合C基金净值查询(021274)

今天最新净值 1.2294 -0.0024 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3654 -0.0031 -0.2239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2294
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：梁鹏

近一月摩根均衡精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根均衡精选混合C(021274)基金累计收益率-5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021274	摩根均衡精选混合C	1.2257	1.2257	1.2294	1.2294	-0.0037	-0.30%
2026-09-16	021274	摩根均衡精选混合C	1.2294	1.2294	1.2318	1.2318	-0.0024	-0.19%
2026-09-15	021274	摩根均衡精选混合C	1.2318	1.2318	1.2443	1.2443	-0.0125	-1.00%
2026-09-14	021274	摩根均衡精选混合C	1.2443	1.2443	1.2415	1.2415	0.0028	0.23%
2026-09-11	021274	摩根均衡精选混合C	1.2415	1.2415	1.2741	1.2741	-0.0326	-2.63%
2026-09-10	021274	摩根均衡精选混合C	1.2741	1.2741	1.2921	1.2921	-0.0180	-1.39%
2026-09-09	021274	摩根均衡精选混合C	1.2921	1.2921	1.2988	1.2988	-0.0067	-0.52%
2026-09-08	021274	摩根均衡精选混合C	1.2988	1.2988	1.2976	1.2976	0.0012	0.09%
2026-09-07	021274	摩根均衡精选混合C	1.2976	1.2976	1.3187	1.3187	-0.0211	-1.63%
2026-09-04	021274	摩根均衡精选混合C	1.3187	1.3187	1.3199	1.3199	-0.0012	-0.09%

2026-09-03	021274	摩根均衡精选混合C	1.3199	1.3199	1.3134	1.3134	0.0065	0.49%
2026-09-02	021274	摩根均衡精选混合C	1.3134	1.3134	1.3379	1.3379	-0.0245	-1.87%
2026-09-01	021274	摩根均衡精选混合C	1.3379	1.3379	1.3417	1.3417	-0.0038	-0.28%
2026-08-31	021274	摩根均衡精选混合C	1.3417	1.3417	1.3488	1.3488	-0.0071	-0.53%
2026-08-28	021274	摩根均衡精选混合C	1.3488	1.3488	1.3304	1.3304	0.0184	1.38%
2026-08-27	021274	摩根均衡精选混合C	1.3304	1.3304	1.3077	1.3077	0.0227	1.74%
2026-08-26	021274	摩根均衡精选混合C	1.3077	1.3077	1.3011	1.3011	0.0066	0.51%
2026-08-25	021274	摩根均衡精选混合C	1.3011	1.3011	1.3155	1.3155	-0.0144	-1.11%
2026-08-24	021274	摩根均衡精选混合C	1.3155	1.3155	1.3191	1.3191	-0.0036	-0.27%
2026-08-21	021274	摩根均衡精选混合C	1.3191	1.3191	1.3116	1.3116	0.0075	0.57%
2026-08-20	021274	摩根均衡精选混合C	1.3116	1.3116	1.3057	1.3057	0.0059	0.45%
2026-08-19	021274	摩根均衡精选混合C	1.3057	1.3057	1.3172	1.3172	-0.0115	-0.87%
2026-08-18	021274	摩根均衡精选混合C	1.3172	1.3172	1.3186	1.3186	-0.0014	-0.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
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