平安中证光伏产业指数E基金净值查询(024618)

今天最新净值 0.5603 -0.0046 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7787 0.0031 0.4037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5603
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8542亿
最近资产：2.33亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩马浩然

近一季平安中证光伏产业指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证光伏产业指数E(024618)基金累计收益率-20.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5675	0.5675	0.5603	0.5603	0.0072	1.29%
2026-09-15	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5603	0.5603	0.5649	0.5649	-0.0046	-0.81%
2026-09-14	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5649	0.5649	0.5653	0.5653	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5653	0.5653	0.5754	0.5754	-0.0101	-1.76%
2026-09-10	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5754	0.5754	0.5805	0.5805	-0.0051	-0.88%
2026-09-09	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5805	0.5805	0.5813	0.5813	-0.0008	-0.14%
2026-09-08	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5813	0.5813	0.5810	0.5810	0.0003	0.05%
2026-09-07	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5810	0.5810	0.5713	0.5713	0.0097	1.70%
2026-09-04	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5713	0.5713	0.5748	0.5748	-0.0035	-0.61%
2026-09-03	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5748	0.5748	0.5759	0.5759	-0.0011	-0.19%

2026-09-02	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5759	0.5759	0.5851	0.5851	-0.0092	-1.57%
2026-09-01	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5851	0.5851	0.5913	0.5913	-0.0062	-1.05%
2026-08-31	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5913	0.5913	0.5983	0.5983	-0.0070	-1.18%
2026-08-28	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5983	0.5983	0.5989	0.5989	-0.0006	-0.10%
2026-08-27	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5989	0.5989	0.6010	0.6010	-0.0021	-0.35%
2026-08-26	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6010	0.6010	0.5940	0.5940	0.0070	1.18%
2026-08-25	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5940	0.5940	0.5961	0.5961	-0.0021	-0.35%
2026-08-24	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5961	0.5961	0.6028	0.6028	-0.0067	-1.11%
2026-08-21	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6028	0.6028	0.6006	0.6006	0.0022	0.37%
2026-08-20	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6006	0.6006	0.5991	0.5991	0.0015	0.25%
2026-08-19	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5991	0.5991	0.6278	0.6278	-0.0287	-4.57%
2026-08-18	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6278	0.6278	0.6240	0.6240	0.0038	0.61%
2026-08-17	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6240	0.6240	0.6106	0.6106	0.0134	2.19%
2026-08-14	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6106	0.6106	0.6102	0.6102	0.0004	0.07%
2026-08-13	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6102	0.6102	0.6206	0.6206	-0.0104	-1.70%

2026-08-12	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6206	0.6206	0.6113	0.6113	0.0093	1.52%
2026-08-11	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6113	0.6113	0.6075	0.6075	0.0038	0.63%
2026-08-10	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6075	0.6075	0.6095	0.6095	-0.0020	-0.33%
2026-08-07	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6095	0.6095	0.5964	0.5964	0.0131	2.20%
2026-08-06	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5964	0.5964	0.6034	0.6034	-0.0070	-1.17%
2026-08-05	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6034	0.6034	0.5941	0.5941	0.0093	1.57%
2026-08-04	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5941	0.5941	0.5858	0.5858	0.0083	1.42%
2026-08-03	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5858	0.5858	0.5760	0.5760	0.0098	1.70%
2026-07-31	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5760	0.5760	0.5674	0.5674	0.0086	1.52%
2026-07-30	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5674	0.5674	0.5759	0.5759	-0.0085	-1.48%
2026-07-29	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5759	0.5759	0.5730	0.5730	0.0029	0.51%
2026-07-28	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5730	0.5730	0.5868	0.5868	-0.0138	-2.35%
2026-07-27	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5868	0.5868	0.5707	0.5707	0.0161	2.82%
2026-07-24	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5707	0.5707	0.5905	0.5905	-0.0198	-3.47%
2026-07-23	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5905	0.5905	0.5762	0.5762	0.0143	2.48%
2026-07-22	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5762	0.5762	0.5738	0.5738	0.0024	0.42%
2026-07-21	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5738	0.5738	0.5536	0.5536	0.0202	3.65%
2026-07-20	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5536	0.5536	0.5594	0.5594	-0.0058	-1.04%
2026-07-17	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5594	0.5594	0.5806	0.5806	-0.0212	-3.65%
2026-07-16	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5806	0.5806	0.5960	0.5960	-0.0154	-2.58%
2026-07-15	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5960	0.5960	0.5998	0.5998	-0.0038	-0.63%
2026-07-14	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5998	0.5998	0.5963	0.5963	0.0035	0.59%
2026-07-13	024618	平安中证光伏产业指数E	0.5963	0.5963	0.6278	0.6278	-0.0315	-5.28%
2026-07-10	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6278	0.6278	0.6380	0.6380	-0.0102	-1.60%
2026-07-09	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6380	0.6380	0.6275	0.6275	0.0105	1.67%
2026-07-08	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6275	0.6275	0.6472	0.6472	-0.0197	-3.14%
2026-07-07	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6472	0.6472	0.6539	0.6539	-0.0067	-1.02%
2026-07-06	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6539	0.6539	0.6677	0.6677	-0.0138	-2.07%
2026-07-03	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6677	0.6677	0.6774	0.6774	-0.0097	-1.45%
2026-07-02	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6774	0.6774	0.7111	0.7111	-0.0337	-4.74%
2026-07-01	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7111	0.7111	0.7255	0.7255	-0.0144	-1.98%
2026-06-30	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7255	0.7255	0.7038	0.7038	0.0217	3.08%
2026-06-29	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7038	0.7038	0.6977	0.6977	0.0061	0.87%
2026-06-26	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6977	0.6977	0.7014	0.7014	-0.0037	-0.53%
2026-06-25	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7014	0.7014	0.6947	0.6947	0.0067	0.96%
2026-06-24	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6947	0.6947	0.6944	0.6944	0.0003	0.04%
2026-06-23	024618	平安中证光伏产业指数E	0.6944	0.6944	0.7258	0.7258	-0.0314	-4.52%
2026-06-22	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7258	0.7258	0.7081	0.7081	0.0177	2.50%
2026-06-18	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7081	0.7081	0.7163	0.7163	-0.0082	-1.14%
2026-06-17	024618	平安中证光伏产业指数E	0.7163	0.7163	0.7196	0.7196	-0.0033	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%