平安中证光伏产业指数E基金净值查询(024618)
今天最新净值
0.6560
0.0055 0.85%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6630
0.0070 1.0652%
- 累计净值：0.6560
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8542亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洁倩 马浩然
近一季,平安中证光伏产业指数E(024618)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6560 |
0.6560 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0055 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6505 |
0.6505 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0110 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6615 |
0.6615 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0124 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6491 |
0.6491 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0191 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6682 |
0.6682 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0067 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6749 |
0.6749 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0123 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6626 |
0.6626 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0066 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6692 |
0.6692 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2025-12-09 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6783 |
0.6783 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0037 |
0.55% |
| 2025-12-08 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6746 |
0.6746 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0080 |
1.20% |
|
|
| 2025-12-05 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6666 |
0.6666 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0121 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6545 |
0.6545 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6569 |
0.6569 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6610 |
0.6610 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6697 |
0.6697 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6690 |
0.6690 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0074 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6616 |
0.6616 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6645 |
0.6645 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0038 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6607 |
0.6607 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0111 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6496 |
0.6496 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6492 |
0.6492 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0367 |
-5.35% |
| 2025-11-20 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6859 |
0.6859 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0124 |
-1.81% |
| 2025-11-19 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6983 |
0.6983 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7000 |
0.7000 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0169 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7169 |
0.7169 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0093 |
-1.28% |
|
|
| 2025-11-14 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7262 |
0.7262 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7334 |
0.7334 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0128 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7206 |
0.7206 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0256 |
-3.55% |
| 2025-11-11 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7462 |
0.7462 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7492 |
0.7492 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7487 |
0.7487 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0108 |
1.46% |
| 2025-11-06 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7379 |
0.7379 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0129 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7250 |
0.7250 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0282 |
4.05% |
| 2025-11-04 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6968 |
0.6968 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0173 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7141 |
0.7141 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0220 |
3.18% |
| 2025-10-31 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6921 |
0.6921 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0079 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7000 |
0.7000 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.7007 |
0.7007 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0494 |
7.58% |
| 2025-10-28 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6513 |
0.6513 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6561 |
0.6561 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0055 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6506 |
0.6506 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0116 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6390 |
0.6390 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0045 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6345 |
0.6345 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6454 |
0.6454 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0079 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6375 |
0.6375 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6354 |
0.6354 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0380 |
-5.98% |
| 2025-10-16 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6734 |
0.6734 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0063 |
0.94% |
| 2025-10-15 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6671 |
0.6671 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0163 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6508 |
0.6508 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0056 |
0.87% |
| 2025-10-13 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6452 |
0.6452 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0097 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6549 |
0.6549 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0271 |
-3.97% |
| 2025-10-09 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6820 |
0.6820 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0178 |
2.68% |
| 2025-09-30 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6642 |
0.6642 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0074 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6568 |
0.6568 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0124 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6444 |
0.6444 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6513 |
0.6513 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0103 |
1.61% |
| 2025-09-24 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6410 |
0.6410 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0229 |
3.70% |
| 2025-09-23 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6181 |
0.6181 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
024618 |
平安中证光伏产业指数E |
0.6168 |
0.6168 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0061 |
-0.98% |
