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华富祥康12个月持有期债券A - 基金主页(代码:023785)

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今天最新净值 1.0008 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.36亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣何嘉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.03%	-0.39%	0.32%	-	-	-	0.09%
同类排名		2601/3212	2780/3216	1526/3187				-

华富祥康12个月持有期债券A(023785)基金档案

基金代码	023785	基金简称	华富祥康12个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-07-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	姚姣姣何嘉楠	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	2.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	6.26%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.83%
华富数字经济混合A	1.5909	4.53%
华富数字经济混合C	1.5751	4.53%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.82%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.76%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.76%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%