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华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询(023785)

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今天最新净值 1.0009 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0009
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.36亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣何嘉楠

今年以来华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富祥康12个月持有期债券A(023785)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-12-16	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-12-15	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0017	1.0017	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-12-11	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-12-10	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2025-12-09	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2025-12-08	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-12-05	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-12-04	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0022	1.0022	-0.0014	-0.14%

2025-12-03	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2025-11-28	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-11-27	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0039	1.0039	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-11-21	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-11-17	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0048	1.0048	0.0003	0.03%
2025-11-14	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2025-11-13	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0048	1.0048	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2025-11-11	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-11-10	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2025-11-07	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0037	1.0037	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2025-11-04	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-11-03	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-10-31	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%
2025-10-30	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%
2025-10-29	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2025-10-28	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2025-10-27	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2025-10-24	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-10-23	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2025-10-22	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%
2025-10-21	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2025-10-20	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2025-10-17	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9986	0.9986	0.9981	0.9981	0.0005	0.05%
2025-10-16	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9981	0.9981	0.9977	0.9977	0.0004	0.04%
2025-10-15	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%
2025-10-14	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2025-10-13	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9969	0.9969	0.0007	0.07%
2025-10-10	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9969	0.9969	0.9968	0.9968	0.0001	0.01%
2025-10-09	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9968	0.9968	0.9961	0.9961	0.0007	0.07%
2025-09-30	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%
2025-09-29	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9959	0.9959	0.9958	0.9958	0.0001	0.01%
2025-09-26	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9958	0.9958	0.9959	0.9959	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9959	0.9959	0.9965	0.9965	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9965	0.9965	0.9972	0.9972	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9972	0.9972	0.9977	0.9977	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2025-09-19	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9977	0.9977	0.9979	0.9979	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9979	0.9979	0.9980	0.9980	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9980	0.9980	0.9977	0.9977	0.0003	0.03%
2025-09-16	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9977	0.9977	0.9976	0.9976	0.0001	0.01%
2025-09-15	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9973	0.9973	0.0003	0.03%
2025-09-12	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2025-09-11	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9971	0.9971	0.9975	0.9975	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9975	0.9975	0.9981	0.9981	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9981	0.9981	0.9984	0.9984	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9984	0.9984	0.9988	0.9988	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9988	0.9988	0.9991	0.9991	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9979	0.9979	0.0012	0.00%
2025-08-29	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9979	0.9979	0.9976	0.9976	0.0003	0.00%
2025-08-22	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9986	0.9986	-0.0010	0.00%
2025-08-15	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9986	0.9986	0.9998	0.9998	-0.0012	0.00%
2025-08-08	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.00%
2025-08-01	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9984	0.9984	0.0007	0.00%
2025-07-29	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2025-07-25	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	0.00%
2025-07-22	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-07-18	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.9992	0.9992	0.0008	0.00%
2025-07-11	023785	华富祥康12个月持有期债券A	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	0.00%
2025-07-08	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富策略精选混合A	1.8193	6.26%
华富产业升级灵活配置混合A	2.3871	4.83%
华富数字经济混合A	1.5909	4.53%
华富数字经济混合C	1.5751	4.53%
稀金属	0.9285	4.02%
华富新能源股票型发起式A	1.1368	3.89%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9788	3.82%
华富中证科创创业50指数增强A	1.3935	3.76%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3751	3.76%
华富竞争力优选混合A	1.5553	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%