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华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询(023785)

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今天最新净值 1.0009 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0009
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.36亿元
基金公司：华富基金
基金经理：姚姣姣何嘉楠

近一周华富祥康12个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富祥康12个月持有期债券A(023785)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-12-16	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-12-15	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0017	1.0017	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2025-12-11	023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富匠心明选一年持有期混合A	0.8838	0.87%
华富匠心明选一年持有期混合C	0.8707	0.87%
华富新华中诚信红利价值指数A	1.0573	0.56%
华富新华中诚信红利价值指数C	1.0547	0.56%
华富永鑫A	1.7871	0.52%
华富永鑫C	1.7359	0.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1051	0.47%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1010	0.47%
华富可转债债券A	1.6109	0.24%
华富恒利债券A	1.1841	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%