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华富安沣债券C基金净值查询(026170)

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今天最新净值 0.9849 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9849
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：戴弘毅 何嘉楠
近一季华富安沣债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富安沣债券C(026170)基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026170 华富安沣债券C 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 026170 华富安沣债券C 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2026-09-11 026170 华富安沣债券C 0.9849 0.9849 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22%
2026-09-10 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9889 0.9889 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 026170 华富安沣债券C 0.9889 0.9889 0.9887 0.9887 0.0002 0.02%
2026-09-08 026170 华富安沣债券C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026170 华富安沣债券C 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2026-09-04 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2026-09-02 026170 华富安沣债券C 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 026170 华富安沣债券C 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 026170 华富安沣债券C 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2026-08-28 026170 华富安沣债券C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026170 华富安沣债券C 0.9914 0.9914 0.9890 0.9890 0.0024 0.24%
2026-08-26 026170 华富安沣债券C 0.9890 0.9890 0.9886 0.9886 0.0004 0.04%
2026-08-25 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2026-08-24 026170 华富安沣债券C 0.9885 0.9885 0.9907 0.9907 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 026170 华富安沣债券C 0.9907 0.9907 0.9896 0.9896 0.0011 0.11%
2026-08-20 026170 华富安沣债券C 0.9896 0.9896 0.9886 0.9886 0.0010 0.10%
2026-08-19 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9962 0.9962 -0.0076 -0.76%
2026-08-18 026170 华富安沣债券C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026170 华富安沣债券C 0.9963 0.9963 0.9922 0.9922 0.0041 0.41%
2026-08-14 026170 华富安沣债券C 0.9922 0.9922 0.9906 0.9906 0.0016 0.16%
2026-08-13 026170 华富安沣债券C 0.9906 0.9906 0.9910 0.9910 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 026170 华富安沣债券C 0.9910 0.9910 0.9899 0.9899 0.0011 0.11%
2026-08-11 026170 华富安沣债券C 0.9899 0.9899 0.9909 0.9909 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 026170 华富安沣债券C 0.9909 0.9909 0.9895 0.9895 0.0014 0.14%
2026-08-07 026170 华富安沣债券C 0.9895 0.9895 0.9871 0.9871 0.0024 0.24%
2026-08-06 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9862 0.9862 0.0009 0.09%
2026-08-05 026170 华富安沣债券C 0.9862 0.9862 0.9830 0.9830 0.0032 0.33%
2026-08-04 026170 华富安沣债券C 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41%
2026-08-03 026170 华富安沣债券C 0.9790 0.9790 0.9802 0.9802 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 026170 华富安沣债券C 0.9802 0.9802 0.9761 0.9761 0.0041 0.42%
2026-07-30 026170 华富安沣债券C 0.9761 0.9761 0.9802 0.9802 -0.0041 -0.42%
2026-07-29 026170 华富安沣债券C 0.9802 0.9802 0.9795 0.9795 0.0007 0.07%
2026-07-28 026170 华富安沣债券C 0.9795 0.9795 0.9860 0.9860 -0.0065 -0.66%
2026-07-27 026170 华富安沣债券C 0.9860 0.9860 0.9829 0.9829 0.0031 0.32%
2026-07-24 026170 华富安沣债券C 0.9829 0.9829 0.9854 0.9854 -0.0025 -0.25%
2026-07-23 026170 华富安沣债券C 0.9854 0.9854 0.9847 0.9847 0.0007 0.07%
2026-07-22 026170 华富安沣债券C 0.9847 0.9847 0.9863 0.9863 -0.0016 -0.16%
2026-07-21 026170 华富安沣债券C 0.9863 0.9863 0.9805 0.9805 0.0058 0.59%
2026-07-20 026170 华富安沣债券C 0.9805 0.9805 0.9827 0.9827 -0.0022 -0.22%
2026-07-17 026170 华富安沣债券C 0.9827 0.9827 0.9905 0.9905 -0.0078 -0.79%
2026-07-16 026170 华富安沣债券C 0.9905 0.9905 0.9937 0.9937 -0.0032 -0.32%
2026-07-15 026170 华富安沣债券C 0.9937 0.9937 0.9956 0.9956 -0.0019 -0.19%
2026-07-14 026170 华富安沣债券C 0.9956 0.9956 0.9919 0.9919 0.0037 0.37%
2026-07-13 026170 华富安沣债券C 0.9919 0.9919 0.9978 0.9978 -0.0059 -0.59%
2026-07-10 026170 华富安沣债券C 0.9978 0.9978 1.0005 1.0005 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 026170 华富安沣债券C 1.0005 1.0005 0.9973 0.9973 0.0032 0.32%
2026-07-08 026170 华富安沣债券C 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2026-07-07 026170 华富安沣债券C 0.9999 0.9999 1.0023 1.0023 -0.0024 -0.24%
2026-07-06 026170 华富安沣债券C 1.0023 1.0023 1.0029 1.0029 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 026170 华富安沣债券C 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10%
2026-07-02 026170 华富安沣债券C 1.0019 1.0019 1.0057 1.0057 -0.0038 -0.38%
2026-07-01 026170 华富安沣债券C 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2026-06-30 026170 华富安沣债券C 1.0052 1.0052 1.0022 1.0022 0.0030 0.30%
2026-06-29 026170 华富安沣债券C 1.0022 1.0022 1.0010 1.0010 0.0012 0.12%
2026-06-26 026170 华富安沣债券C 1.0010 1.0010 1.0053 1.0053 -0.0043 -0.43%
2026-06-25 026170 华富安沣债券C 1.0053 1.0053 1.0041 1.0041 0.0012 0.12%
2026-06-24 026170 华富安沣债券C 1.0041 1.0041 1.0021 1.0021 0.0020 0.20%
2026-06-23 026170 华富安沣债券C 1.0021 1.0021 1.0050 1.0050 -0.0029 -0.29%
2026-06-22 026170 华富安沣债券C 1.0050 1.0050 1.0021 1.0021 0.0029 0.29%
2026-06-18 026170 华富安沣债券C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2026-06-17 026170 华富安沣债券C 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2026-06-16 026170 华富安沣债券C 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富成长企业精选股票A 1.1237 1.53%
华富半导体产业混合发起式A 2.5591 1.04%
华富半导体产业混合发起式C 2.5413 1.03%
华富数字经济混合A 2.8784 0.95%
华富数字经济混合C 2.8416 0.95%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.0887 0.92%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1134 0.91%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9215 0.49%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9151 0.49%
华富竞争力优选混合A 1.4941 0.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
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