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华富安沣债券C基金净值查询(026170)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9841 -0.0008 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9841
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：戴弘毅 何嘉楠
近一月华富安沣债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华富安沣债券C(026170)基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026170 华富安沣债券C 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 026170 华富安沣债券C 0.9849 0.9849 0.9849 0.9849 0.0000 0.00%
2026-09-11 026170 华富安沣债券C 0.9849 0.9849 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22%
2026-09-10 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9889 0.9889 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 026170 华富安沣债券C 0.9889 0.9889 0.9887 0.9887 0.0002 0.02%
2026-09-08 026170 华富安沣债券C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026170 华富安沣债券C 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2026-09-04 026170 华富安沣债券C 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2026-09-02 026170 华富安沣债券C 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 026170 华富安沣债券C 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 026170 华富安沣债券C 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2026-08-28 026170 华富安沣债券C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026170 华富安沣债券C 0.9914 0.9914 0.9890 0.9890 0.0024 0.24%
2026-08-26 026170 华富安沣债券C 0.9890 0.9890 0.9886 0.9886 0.0004 0.04%
2026-08-25 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2026-08-24 026170 华富安沣债券C 0.9885 0.9885 0.9907 0.9907 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 026170 华富安沣债券C 0.9907 0.9907 0.9896 0.9896 0.0011 0.11%
2026-08-20 026170 华富安沣债券C 0.9896 0.9896 0.9886 0.9886 0.0010 0.10%
2026-08-19 026170 华富安沣债券C 0.9886 0.9886 0.9962 0.9962 -0.0076 -0.76%
2026-08-18 026170 华富安沣债券C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026170 华富安沣债券C 0.9963 0.9963 0.9922 0.9922 0.0041 0.41%
标签云
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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